Criar contas de faturamento de cartão de despesas corporativo

Segurança: domínio Set Up: Credit Card
na área funcional Common Financial Management.

Para enviar arquivos de remessa na liquidação de pagamentos de contas de cartão de crédito corporativo, configure uma integração de remessas.

Inclua a etapa de serviço Remessa
no processo de negócios Evento de liberação de pagamento
. Essa configuração gera arquivos de remessa para contas de cartão de crédito corporativo.

Você pode determinar como processar:

Contas de cartão de crédito corporativo

Transações de cartão de crédito para favorecidos do relatório de despesas

Transações para cartões de crédito de viagem centralizados

Configure a segurança aprimorada para domínios relacionados ao cartão de crédito, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar dados relacionados a contas de faturamento de cartão de crédito corporativo, cartões de crédito e arquivos.

Consulte: Etapas: definir segurança para contas, arquivos e transações de cartão de crédito.

Você pode configurar a segurança que:

Garante que apenas os usuários com uma função na empresa especificada na conta de faturamento ou que tenham funções sem restrição possam acessar a conta de faturamento. Se uma conta de faturamento está vazia, somente usuários sem restrição podem acessá-la.

Permite que você adicione uma empresa a uma conta de faturamento, mesmo que a conta já tenha transações, desde que anteriormente não tenha uma empresa associada.

Permite que usuários com restrição adicionem categorias de despesa ao criar ou atualizar contas de faturamento.

Acesse a tarefa

Criar conta de faturamento do cartão de crédito corporativo

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Número da conta	Digite exatamente como é exibido no arquivo externo enviado pelo emissor do cartão. Se o número da conta estiver mascarado no arquivo, mascare o número no campo Número da conta . Os caracteres válidos incluem apenas X e números.
Uso	Selecione Despesas para usar as transações de cartão de crédito para relatórios de despesas.
Responsabilidade de pagamento	Determine a parte responsável que paga ao emissor do cartão os valores das transações de cartão de crédito para os favorecidos das despesas: Corporativo : a empresa paga todas as transações. Se as transações forem despesas pessoais, o favorecido do relatório de despesas deve dinheiro à sua empresa porque não há valor de reembolso ao favorecido das despesas. Individual : o favorecido do relatório de despesas paga todas as transações. Se alguma transação corresponder a despesa comercial, a empresa reembolsa o favorecido da despesa. O valor de reembolso exclui transações de despesas pessoais. Compartilhado : o favorecido do relatório de despesas paga as transações de despesas pessoais do cartão de crédito e a empresa paga as transações comerciais.
Empresa	Você não pode alterar a empresa selecionada quando há transações de cartão de crédito no cartão de crédito. Quando você aceita a funcionalidade Melhorar segurança relacionada a cartão de despesas , pode adicionar uma empresa a uma conta de faturamento, mesmo que a conta já tenha transações, desde que a conta não tenha anteriormente uma empresa associada. O Workday permite que você faça essa alteração apenas uma vez.
Carregamento eletrônico apenas	A Workday recomenda que você marque esta caixa de seleção para impedir que os trabalhadores digitem transações de cartão de crédito manualmente. Se sua organização usa entrada manual e também carregamento de arquivos eletrônicos para registrar transações de cartão de crédito, podem ocorrer problemas de conciliação. Considere qual será a forma de gerenciar entradas manuais de cartão de crédito antes de marcar essa caixa de seleção.
Permitir total reembolsável negativo	Selecione essa opção para permitir que as transações de cartão de crédito marcadas como pessoais resultem em um total reembolsável negativo para o relatório de despesas.
Pagar trabalhador antes do emissor do cartão de despesas	Selecione essa opção para pagar aos trabalhadores as despesas incorridas antes de pagar ao emissor do cartão de crédito.
Pagar transações de cartão de despesas não aprovadas	Selecione para: Registrar o passivo no momento do carregamento. Permitir que a sua empresa pague transações de cartão de crédito antes de serem incluídas como despesa em um relatório de despesas. Disponível apenas para cartões de crédito corporativos com uma responsabilidade de pagamento Corporativa .
Usar empresa da conta do cartão de crédito para contabilidade de despesas	Selecione essa opção para tornar a empresa registrada na conta do cartão de crédito responsável pelo pagamento das transações com cartão de crédito e não a empresa registrada no relatório de despesas. Disponível apenas para cartões de crédito corporativos com a responsabilidade de pagamento: Corporativa Compartilhada
Usuários de autoatendimento não podem fechar transações	Selecione para evitar que os trabalhadores fechem suas transações de cartão de crédito atribuídas usando a tarefa Editar minhas transações de despesas .
Habilitar edição no campo de data nas linhas do relatório de despesas com transações de cartão de crédito	Selecione essa opção para evitar que atrasos no processamento do estabelecimento causem discrepâncias de data nos relatórios de despesas.
Gerar arquivo de remessa	Selecione para habilitar remessas para a conta de faturamento. Trabalhe com sua instituição financeira para configurar: País Moeda Número de carregamento Código de mercado Identificador de pagamento O arquivo de remessa gerado pelo sistema de integração fornecido no Sistema de integração de remessas inclui estes valores configurados.
Número de carregamento	Digite o número de carregamento fornecido pela AMEX.
Conta bancária de liquidação	Se você remeter pagamentos diretamente ao banco ou emissor do cartão, forneça os detalhes do pagamento e as informações da conta bancária para liquidação.
Sistema de integração de remessas	Selecione o sistema de integração para gerar arquivos de remessa para esta conta de faturamento.
Identificador de pagamento	Forneça a ID do depósito, o identificador da empresa (CID), o número de carregamento ou qualquer outra identificação específica de sua instituição financeira, obrigatória nos conectores de pagamento do Workday.

Criar contas de cartão de crédito para os favorecidos do relatório de despesas.

Criar cartões de crédito centralizados para programas de cartões corporativos com faturamento centralizado.

Definir a contabilidade para relatórios de despesas reembolsáveis negativas.

Criar perfis intercompanhias.

Etapas: definir a contabilidade para relatórios de despesas reembolsáveis negativas

Criar relatórios de despesas

Nota da versão 2025R1: segurança aprimorada para contas, arquivos e transações de cartão de crédito