Criar cartões de despesas do trabalhador
- Segurança: domínioSet Up: Credit Cardna área funcional Common Financial Management.
- Configure uma conta de faturamento de cartão de crédito corporativo com um banco ou emissor de cartão de crédito.
Você pode cGere cartões de despesas do trabalhador para o programa de conta de faturamento do seu cartão de crédito corporativo.
- Acesse a tarefaCriar cartão de crédito.
- Selecione aConta de faturamento do cartão de crédito corporativopara esse cartão.A conta que você seleciona determina oTipo de cartão de créditoe quem é o responsável pela liquidação da conta com o emissor do cartão: sua empresa, o favorecido ou se a responsabilidade é compartilhada.
- SelecioneCartão de crédito do trabalhadorcomo aCategoria de cartão de crédito.
- Insira ou atualize oNúmero de cartão de crédito mascarado, suprimido ou tokenizado, se ele não foi incluído na integração de cartões de despesas corporativos.Observação: o Workday não oferece suporte a formatos de cartão de crédito não mascarados/não especificados. Carregar números de cartões de crédito reais no Workday é uma violação das políticas de segurança do Workday.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Identificador de conta alternativoInsira o identificador sua instituição financeira oferece aincluirnos arquivos de remessa que você enviou. Sua instituição financeira usa esse identificador para pesquisar o número do cartão de crédito correto para fazer pagamentos.Reatribuição habilitadaDisponível quando o uso do cartão corporativo configurado éDespesas.Selecione essa opção para permitir que o trabalhador e os administradores de cartão de crédito reatribuam transações de cartão de crédito a outros favorecidos das despesas e para que eles possam registrá-las.Status da contaPara alterar o status da conta, selecione:- Ativo
- Cancelado
- Excluído
- Erro
- Suspenso
Oo valor por padrão éAtivo. Para contas de faturamento de cartão de crédito AMEX, o status da conta é gerado com base noArquivo de lista de titulares do cartão. Se você receber erros porque a importação doArquivo de lista de titulares do cartãonão carrega todos os dados necessários, pesquise o status da conta para corrigir as informações do perfil do cartão de crédito.Limite mensalUse essa opção para relatar limites acumulados mensalmente de transações de ponto de venda para a conta de cartão de crédito.Limite de transaçõesUse essa opção para relatar transações acima do limite especificado. O Workday impõe limites de transação durante as transações de ponto de venda.Saques permitidosSelecione essa opção para permitir que o trabalhador use o cartão para obter dinheiro paratransações nas quais não podem usar cartões de crédito, como pedágios.
Carregue as transações do cartão de crédito no Workday por meio de um arquivo externo baixado do emissor do cartão.
- Para cartões de despesas, os trabalhadores podem incluir transações baixadas nos relatórios de despesas.
- Para cartões de compras, os trabalhadores podem verificar as transações baixadas usando a tarefaVerificar transações do cartão de compras.
Para reatribuir as transações de despesas de cartão de crédito a um favorecido do relatório de despesas que não seja o favorecido configurado, acesse a tarefa
Reatribuir transações de cartão de despesas
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Quando você habilita a entrada manual de transações de cartão de crédito na conta de faturamento do cartão de crédito corporativo, os trabalhadores também podem inserir as transações do cartão de crédito nos relatórios de despesas.
Se o titular do cartão associado está incorreto e não há transações no cartão, acesse a ação relacionada
Alterar titular do cartão
para selecionar o titular do cartão correto.