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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir cartões de despesas

Etapas: definir cartões de despesas

Você pode:
  • Criar contas de faturamento para cartões de crédito corporativos.
  • Implementar sistemas de integração para carregar arquivos de transação para os formatos de cartão de crédito compatíveis com o Workday.
  1. Crie ou atualize as informações de cartão de crédito corporativo do trabalhador.
  2. Configure segurança aprimorada para domínios relacionados a cartões de crédito para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar dados relacionados a contas de faturamento de cartão de crédito corporativo, cartões de crédito e arquivos.
  3. Mapeie os códigos MIS ou MCC do emissor de cartão para itens de despesa. Assim, o Workday preenche os valores nos itens quando os trabalhadores criam relatórios de despesas.
  4. Configure as taxas cambiais e defina taxas cruzadas para um ou mais pares de moedas. As datas das taxas cambiais devem incluir taxas históricas com datas anteriores à da primeira transação que você quer carregar.
  5. (Opcional) Associe uma conta de passivo ao tipo de lançamento em conta
    Cartão de crédito a pagar
    .
    Execute essa etapa se você:
    • Selecionar a responsabilidade de pagamento corporativa ou compartilhada para as contas de faturamento do cartão corporativo.
    • Usar o Workday Financial Management para gerar lançamentos.
    Selecione a
    Conta por padrão do livro-razão
     para o
    Tipo contábil de conta
     do
    Cartão de crédito a pagar
    .
  6. Carregue as transações do cartão de crédito e os arquivos de lista de titulares de cartão do emissor do cartão no Workday.
  7. Solicite que o emissor do cartão ou o banco forneça os arquivos de transação em um formato compatível com o Workday.
    O Workday faz a correspondência entre as transações do cartão de crédito e os favorecidos do relatório de despesas com base nas IDs do titular do cartão nos arquivos de transações.
  8. (Opcional) Configure suas integrações de entrada Visa ou Mastercard para gerar dados de remessa.
  9. Inicie a integração e visualize seu status.
Os trabalhadores podem criar relatórios de despesas e incluir transações do cartão de crédito. Se os trabalhadores criarem seus próprios relatórios de despesas, o Workday exibirá todas as transações do cartão de crédito disponíveis. Você pode configurar a definição de faturamento do cartão corporativo para permitir que os trabalhadores insiram manualmente as transações do cartão de crédito nos seus relatórios de despesas.
Para cartões de crédito de responsabilidade pessoal, as transações são reembolsáveis. A empresa não se responsabiliza por transações incorridas na conta de faturamento do cartão corporativo.
Para cartões de crédito de responsabilidade corporativa, as transações não são reembolsáveis porque a empresa é a responsável. Você paga as transações diretamente ao emissor do cartão.