Considerações para a definição: Contas de cliente

Apresentação

Contas de cliente é a solução de gestão de contas do cliente, faturamento e cobrança do Workday.

Vantagens para a empresa

Você pode:

Atribuir trabalhadores a clientes e atribuir funções a eles.

Criar relacionamentos intercompanhias ou outros com seus clientes.

Criar perfis e contas para seus clientes.

Faturar clientes e fazer negócios com eles por meio do Workday.

Gerenciar informações de contato e de expedição do cliente.

Quando usado com Faturamento do projeto e Contratos de cliente no Workday, você pode gerenciar crédito a receber e cobrança, manter contas de cliente e automatizar seu faturamento.

Casos de uso

Você pode combinar Contas de cliente com as soluções Projetos faturáveis e Receita do Workday para:

Faturar clientes por horas e despesas do projeto.

Criar contratos de cliente e usá-los para faturar clientes.

Gerenciar a liquidação de faturas.

Reconhecer sua receita.

Perguntas a considerar

Perguntas	Considerações
Deseja atribuir funções de cliente para seus trabalhadores individualmente ou por posição?	Você pode atribuir funções de cliente a seus trabalhadores para saber quem é o responsável pelo quê. Você pode atribuir funções a trabalhadores individuais ou a posições específicas para que os trabalhadores possam alterar as posições sem a necessidade de reatribuir funções.
Como você quer pesquisar seus clientes no Workday?	Você pode atribuir seus clientes a categorias e grupos para simplificar suas pesquisas. Consulte Criar clientes.
Quem você deseja que tenha permissão para acessar as informações do cliente?	Você pode criar grupos de segurança segmentados para controlar o acesso às informações do cliente. Consulte Etapas: manter acesso às informações do cliente.
Você precisa rastrear informações de cliente que não se aplicam a um campo fornecido pela Workday no perfil do cliente?	Você pode criar campos personalizados em perfis de cliente.
Como você vai se comunicar com seus clientes sobre o faturamento?	Você pode identificar um contato principal, bem como contatos separados para tipos de documento separados.
Como você quer que o Workday numere suas faturas?	Você pode configurar o Workday no nível do locatário para gerar uma sequência de ID de fatura exclusiva para todas as suas empresas ou, opcionalmente, configurar o Workday para gerar sequências separadas no nível da empresa. Você também pode configurar o Workday para gerar números de fatura sem interrupções exclusivos. Consulte Considerações para a definição: sequência sem interrupções.

Recomendações

Nenhum

Requisitos

Considere todos os requisitos de integração dentro e fora do Workday.

Limitações

Quando uma fatura de cliente tem mais de 1.000 linhas, não é possível usar as tarefas

Alterar fatura de cliente

ou

Editar fatura de cliente

para atualizá-la. Em vez disso, use a tarefa

Atualizar linhas da fatura

.

Ao acessar a tarefa

Imprimir faturas de cliente

, você pode:

Visualizar apenas as 20.000 faturas de cliente mais recentes.

Selecionar até 10.000 faturas de cliente para imprimir de uma vez.

Definição do locatário

Você pode usar a tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

para aplicar uma configuração em nível de locatário e gerar IDs exclusivas para:

Vendas à vista

Faturas consolidadas de cliente

Contratos de cliente

Pagamentos de cliente

Faturas de cliente

Ajustes e refaturamentos de faturas de cliente

Reembolsos de cliente

Transações de compensação

Security

Você pode controlar ainda mais a segurança nesses domínios concedendo acesso aos vários subdomínios.

Esta lista não está completa. Para obter uma lista completa de domínios e subdomínios de relatório, acesse o relatório

Área funcional e Descrições de domínio

e filtre por área funcional.

O Workday fornece estes domínios na área funcional de Contas de cliente:

Domínios	Considerações
Manage: Customer Invoice	Gerenciar faturas de cliente e visualizar relatórios relacionados. Para criar faturas de cliente, você precisará de acesso ao domínio Processo: fatura de cliente .
Processo: Pagamento de venda à vista	Processar pagamentos de venda à vista e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Depósito de cliente	Processar depósitos de pagamento de cliente e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Fatura de cliente	Gerenciar faturas de cliente se você tiver uma função com base na empresa ou sem restrição.
Processo: Pagamento de fatura de cliente	Processar pagamentos de faturas de cliente e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Pagamento/liquidação de fatura de cliente	Processar pagamentos de débito automático de cliente e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Pagamento a maior do cliente	Processar pagamentos a maior do cliente.
Processo: Pagamento de cliente	Processar pagamentos de clientes e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Aplicação automática de pagamento de cliente	Gerenciar aplicação automática de pagamento de cliente.
Processo: Confisco de reembolso de cliente	Executar o confisco de reembolso de cliente e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Reembolso/pagamento de cliente	Processar reembolsos e pagamentos de clientes e visualizar relatórios relacionados.
Processo: Liquidação de reembolso de cliente	Executar a liquidação de reembolso de cliente e visualizar relatórios relacionados.
Processo: baixa de cliente	Processar baixas de cliente.
Processo: mandato de débito automático	Processar mandatos de débito automático.
Processo: Fatura eletrônica de cliente	Visualizar faturas eletrônicas de cliente e acessar tarefas relacionadas.
Process: Electronic Invoices	Gerar faturas eletrônicas.
Processo: Oportunidade	Processar oportunidades e visualizar relatórios relacionados.

O Workday fornece estes domínios na área funcional Clientes:

Domínios	Considerações
Acesso a cliente (segmentado)	Controlar quais usuários podem acessar quais clientes.
Processo: solicitação de cliente	Processar solicitações de clientes e visualizar relatórios relacionados.
Definir: cliente	Definir e manter clientes e visualizar relatórios relacionados.
Definir: Contatos de cliente	Definir e manter informações de contato do cliente e visualizar relatórios relacionados.
Definir: Manutenção de cliente	Definir e manter informações do cliente que não sejam informações de contato e visualizar relatórios relacionados.
Definir: Observações de cliente	Definir observações do cliente.
Definir: Liquidação do cliente	Definir informações de roteamento bancário e de liquidação de cartão de crédito do cliente e visualizar relatórios relacionados.
Visualizar: Cliente	Visualizar um cliente específico.
Visualizar: Cliente potencial	Visualizar um cliente potencial específico.

Você pode criar grupos de segurança segmentados para controlar quem pode acessar as informações do cliente. Você pode restringir ainda mais o acesso para incluir apenas trabalhadores de uma empresa ou hierarquia de empresas selecionada. Consulte Etapas: manter acesso às informações do cliente.

Processos de negócios

Na área funcional Contas de cliente:

Processos de negócios	Considerações
Evento de baixa de dívida incobrável	Criar e aprovar baixas de dívida incobrável.
Evento de venda à vista	Criar e aprovar vendas à vista.
Evento intercompanhias de venda à vista	Como empresa recebedora, processe e aprove vendas à vista intercompanhias.
Evento de envio de fatura consolidada por e-mail	Enviar faturas consolidadas de cliente por e-mail.
Evento de depósito de cliente	Processar e aprovar depósitos de clientes.
Evento de envio de fatura de cliente por e-mail	Enviar faturas de cliente por e-mail.
Evento de fatura de cliente	Criar e aprovar faturas de cliente.
Evento intercompanhias de fatura de cliente	Como empresa recebedora, processe e aprove faturas intercompanhias.
Evento de manutenção de fatura de cliente	Aplicar e aprovar ajustes a faturas de cliente.
Evento de pagamento a maior do cliente	Registrar pagamentos a maior de cliente.
Evento de aplicação de pagamento de cliente	Registre pagamentos de cliente.
Evento de documento de reembolso de cliente	Se você aceitou o recurso Otimização de reembolsos de cliente : crie e aprove documentos de reembolso de cliente. Você precisará liquidar o reembolso posteriormente usando o processo de negócios Evento de execução de liquidação na área funcional Sistema bancário e liquidações.
Evento de reembolso de cliente	Se você não aceitou o recurso Otimização de reembolsos de cliente : processe e aprove reembolsos de cliente.
Evento de demonstrativo de cliente	Enviar um demonstrativo de cliente por e-mail.
Evento de envio de carta de solicitação de pagamento por e-mail	Enviar cartas de solicitação de pagamento por e-mail.
Evento de juros e multas por atraso	Calcular e aprovar juros e multas por atraso para faturas de cliente.
Evento de transação de compensação	Criar e aprovar transações de compensação.

Na área funcional Clientes:

Processos de negócios	Considerações
Evento de alteração de informações bancárias do cliente	Fazer e aprovar alterações nas informações bancárias do cliente.
Evento de alteração de crédito do cliente	Fazer e aprovar alterações nas informações de crédito do cliente.
Evento de cliente	Criar e aprovar perfis de clientes.
Evento de alteração de pagamento de cliente	Fazer e aprovar alterações nas informações de pagamento do cliente.
Solicitação de cliente	Criar uma solicitação para adicionar um novo perfil de cliente.
Evento de alteração de resumo de cliente	Fazer e aprovar alterações nas informações de resumo do cliente.
Evento de alteração fiscal do cliente	Fazer e aprovar alterações nas informações fiscais do cliente.

Geração de relatórios

Você pode usar relatórios e tarefas padrão para criar seu painel Contas de cliente.

Integrações

Serviços Web	Considerações
Cancelar venda à vista	Cancela as vendas à vista.
Cancel Customer Invoice	Cancela faturas de cliente.
Cancelar ajuste de fatura de cliente	Cancela ajustes de fatura de cliente.
Cancelar baixa de fatura de cliente	Cancela baixas de faturas de cliente.
Obter baixas de dívida incobrável	Recupera todas as baixas de dívida incobrável.
Obter vendas à vista	Recupera todas as vendas à vista.
Obter faturas de cliente	Recupera todas as faturas de cliente.
Obter ajustes de fatura de cliente	Recupera todos os ajustes de fatura de cliente.
Obter pagamentos de cliente	Recupera todos os pagamentos de cliente.
Obter tipos de código de atividade da entidade	Recupera todos os tipos de código de atividade da entidade.
Obter códigos de atividade da entidade	Recupera todos os códigos de atividade da entidade.
Import Customer Invoices	Adiciona ou atualiza faturas de cliente. Ideais para faturas com muitas linhas.
Inserir pagamento de cliente	Adiciona ou atualiza pagamentos de cliente.
Atualizar código de atividade da entidade	Adiciona ou atualiza códigos de atividade da entidade.
Atualizar tipo de código de atividade da entidade	Adiciona ou atualiza tipos de código de atividade da entidade.
Enviar baixas de dívida incobrável	Adiciona ou atualiza baixas de dívida incobrável
Submit Cash Sale	Adiciona ou atualiza vendas à vista.
Submit Customer Invoice	Adiciona ou atualiza faturas de cliente. Ideais para faturas com menos linhas.
Submit Customer Invoice Adjustment	Adiciona ou atualiza ajustes de fatura de cliente.
Enviar aplicação de ajuste de fatura de cliente	Cria aplicações de ajuste de fatura de cliente.

Relações e interações

Contas de cliente interage com estas outras áreas no Workday:

Recursos	Considerações
Banking and Settlement	As faturas pagas por cartão de débito automático ou de crédito e os reembolsos fluem para o Sistema bancário e liquidações.
Contratos de cliente	Fluxo de transações de faturamento aprovadas de contratos de cliente.
Contabilidade financeira	As informações de faturas e lançamentos de pagamento e de programação de reconhecimento de receita de cliente fluem para a Contabilidade financeira.
Faturamento do projeto	Horas e despesas do projeto aprovadas para o fluxo de faturamento do Faturamento do projeto.
Supplier Accounts	As transações de compensação fluem para as Contas de fornecedor. As faturas intercompanhias diretas de fornecedor e cliente fluem das Contas de fornecedor.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.