Perguntas frequentes: pagamentos de cliente

O que acontece quando eu uso regras de aplicação automática, mas o Workday não pode aplicar esses pagamentos?: Quando você executa as regras de aplicação automática, o Workday aplica pagamentos à fatura de cliente correspondente, dependendo dos critérios que você definiu. Quando não há correspondência, o Workday define o status do pagamento como Não aplicado
. Quando o pagamento cobre apenas uma parte da fatura, o Workday define o status da fatura como Parcialmente pago
.

Existe uma opção para alterar os campos na tarefa Aplicar automaticamente pagamentos de cliente?: Você não pode editar ou personalizar a tarefa
Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
.

Quando o valor do pagamento é maior que o valor da fatura, é possível criar uma regra que possa colocar o valor restante na conta?: Você pode editar a sua Regra de aplicação de pagamento de cliente e selecionar uma destas duas opções:
Put Remaining Balance on Account
Put Unapplied Payments Fully On Account
No entanto, você não pode definir um limite para o valor restante. Para obter mais informações, consulte Criar regra de aplicação de pagamento de cliente.

A funcionalidade Aplicar automaticamente pagamentos de cliente considera pagamentos com condições de desconto?: Você pode usar a regra Faturas de referência sem valor a pagar (Workday)
para processar pagamentos com estes cenários de condições de desconto:
O cliente é elegível para o desconto e o aplica.
O cliente não é elegível para o desconto, mas o aplica.
Quando o cliente é elegível para o desconto, mas não o aplica, as regras do Workday processam esses pagamentos e definem:
O status do pagamento como Não aplicado
e Rascunho
.
A fatura como Não pago
.

Você pode aplicar automaticamente um pagamento de cliente a uma fatura de cliente com status Cancelado ou Pago?: A tarefa
Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
verifica apenas a fatura que tem um saldo pendente com um status Aprovado e não pago
ou Aprovado e parcialmente pago
. Quando você precisa registrar outro pagamento vinculado à mesma fatura, primeiro cancele o pagamento inicial.

A tarefa Registro em massa de pagamento de cliente também aplica os pagamentos?: A tarefa Registro em massa de pagamento de cliente apenas cria pagamentos e os define como Em andamento
. Isso não afeta o lançamento operacional até você criar um depósito. Para aplicar esses pagamentos, localize os pagamentos de cliente em andamento e aplique cada pagamento individualmente. Você também pode executar a tarefa
Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
para processar esses pagamentos.

Como o Workday classifica e aplica pagamentos quando há vários pagamentos no mesmo dia para o mesmo cliente e fatura?: As regras fornecidas pela Workday correspondem um pagamento às faturas mais antigas primeiro. Quando há várias faturas com a mesma data, elas são classificadas pelo índice ou pelo número de ID gerado pelo gerador de sequências. Quando há vários pagamentos para a mesma data e o mesmo cliente:
A aplicação automática processa a aplicação de pagamento de forma aleatória.
Depois que a regra identifica uma correspondência de fatura, essa fatura se torna inelegível para qualquer outra correspondência de pagamento.
Quando as regras não encontram uma correspondência de fatura, o Workday ignora os pagamentos e ignora a fatura para encontrar uma nova correspondência.
Para regras avançadas, você pode definir sua ordem e condições próprias.

A funcionalidade Aplicar automaticamente pagamentos de cliente considera faturas de cliente parcialmente pagas?: O Workday aplica os pagamentos às faturas com base no valor devido. Quando não há correspondência, o Workday deixa o status da fatura como Parcialmente pago
.

Por que não posso usar a regra Saldo do último demonstrativo do cliente (Workday) para criar uma regra avançada?: A regra Saldo do último demonstrativo do cliente (Workday) requer campos de relatório personalizados adicionais. Esses campos não estão disponíveis para todos.

Posso apagar faturas e ajustes em aberto sem incluir um valor de pagamento no pagamento de cliente?: Você pode definir o valor total do pagamento como 0 ao registrar ou editar um pagamento de cliente e, em seguida, aplicar esse pagamento de valor zero na tarefa
Aplicar pagamento de cliente
.

O Workday pode calcular descontos a pronto pagamento com base no valor líquido da fatura em vez de no valor total devido?: Você pode aceitar a opção
Calcular pagamento a vista a partir do valor líquido da fatura
na tarefa
Edit Customer Payment Application Configuration
. Quando aceito, o Workday preenche um desconto de pagamento avisado com base no valor líquido da fatura, em vez de no valor devido durante a aplicação de pagamento do cliente.