Referência: critérios avançados de regras de aplicação automática de pagamentos de cliente

Quando você configura uma regra, considere as opções na tarefa

Regra de aplicação de pagamento de cliente

e o comportamento associado do Workday.

Critérios e opções de regras

Campos	Considerações
Motivo da aplicação de pagamento	Selecione um motivo que você configurou para identificar a regra que o Workday usa para a aplicação de pagamento. Você pode usar o relatório Aplicação automática de pagamentos de cliente por motivo para visualizar seus aplicativos de pagamento pelo motivo do aplicativo de pagamento.
Motivo da baixa	Essa opção está disponível e é obrigatória quando o seu Tipo de aplicação é Dar baixa .
Tipo de aplicação	Selecione um tipo de transação de pagamento para processar com esta regra. Existem quatro opções: Créditos da fatura : aplica pagamentos a ajustes de fatura. Pagamento em conta : aplica pagamentos a faturas com um status de aplicação de pagamento de Na conta . Pagamento não aplicado : aplica pagamentos a faturas com um status de aplicação de pagamento de Não aplicado . Dar baixa : cria baixa de dívida incobrável. O Workday determina as transações a serem processadas usando uma combinação de Tipo de aplicação e Regra de condição .
Permitir aplicação para clientes diferentes	Marque essa caixa de seleção para aplicar um pagamento em que o cliente Destinatário da remessa não corresponde ao Cliente de faturamento .
Allow Application for Different Company Invoices	Marque essa caixa de seleção para processar pagamentos em nome de diferentes empresas no cabeçalho de pagamento do cliente e no cabeçalho de fatura do cliente. Você só pode usar essa caixa de seleção quando já habilitou uma destas opções: Limit to Referenced Invoices Tipo de aviso de remessa Uma Regra de condição que contém um campo de relatório usado na remessa de pagamento de cliente.
Leave Application as Draft	Marque esta caixa de seleção para deixar os pagamentos em status Rascunho . Ele permite que você revise sua aplicação de pagamento antes de enviá-la.
Limit to Referenced Invoices	Marque esta caixa de seleção para corresponder apenas às faturas mencionadas na linha de aviso de remessa. Quando você não marca a caixa de seleção, o processo de aplicação automática tenta comparar o pagamento com todas as faturas em aberto. Esta opção está disponível quando o tipo de pedido é Pagamento em conta ou Pagamento não aplicado .
Put Remaining Balance On Account	Marque esta caixa de seleção para colocar os pagamentos na conta que tem um saldo restante após você ter aplicado um determinado valor a uma fatura.
Put Unapplied Payments Fully On Account	Marque essa caixa de seleção para colocar todo o pagamento registrado na conta.
Regra de condição	Selecione uma regra que você criou para recuperar faturas específicas para processamento de pagamento. Exemplo: você pode configurar uma regra de condição para dar baixa para dívidas incobráveis para todas as faturas abaixo de um dólar e com mais de 30 dias de atraso. O Workday determina as transações a serem processadas usando uma combinação de Regra de condição e Tipo de aplicação .
Seção Condições de correspondência de detalhes da remessa	Use esta opção para corresponder um pagamento por número de fatura, número de OC ou número de referência em vez de associar uma regra de condição. O Workday aplica a regra que você criou e só executará uma correspondência se houver um aviso de remessa com o pagamento. Quando não há aviso de remessa, o Workday ignora esta regra. Quando existem 2 pagamentos para o mesmo cliente e o mesmo aviso de remessa, o Workday processa primeiro o pagamento mais antigo. Essa opção está disponível somente quando o Tipo de aplicação é também Pagamento em conta ou Pagamento não aplicado .

Quando você configura uma regra, considere o comportamento do Workday para cada opção disponível com base no

Tipo de aplicação

do pagamento que você seleciona na seção

Detalhes da regra de aplicação

Tipo de aplicação/outros campos	Crédito da fatura	Pagamento em conta	Valor não aplicado	Dar baixa
Permitir aplicação para clientes diferentes	Não	Sim	Sim	Não
Leave Application as Draft	Sim	Sim	Sim	Não
Limit to Referenced Invoices	Não	Sim	Sim	Não
Put Remaining Balance On Account	Não	Sim	Sim	Não
Put Unapplied Payments Fully On Account	Não	Não	Sim	Não
Only Applies to Payments with Remittance Advice	Não	Sim	Sim	Não
Tipo de aviso de remessa	Não	Sim	Sim	Não

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments