Criar regra de aplicação de pagamento de cliente
- Segurança: domínioSet Up: Customer Accountsna área funcional Customer Accounts.
- Segurança: domínioSet Up: Sponsor Accountsna área funcional Grants Management.
- Crie motivos de aplicação de pagamento.
- Crie regras de condição para definir os critérios de identificação de faturas elegíveis para aplicação automática.
Você pode criar regras personalizadas configurando o motivo da aplicação de pagamento, as regras de condição e outros parâmetros para recuperar faturas específicas.
- Acesse a tarefaCreate Customer Payment Application Rule.
- Durante a execução dessa tarefa, considere:
Opção Descrição Motivo da aplicação de pagamentoSelecione um motivo que você configurou para identificar a regra que o Workday usa para a aplicação de pagamento.Você pode usar o relatórioAplicação automática de pagamentos de cliente por motivopara visualizar seus aplicativos de pagamento pelo motivo do aplicativo de pagamento.Quando você compartilha o mesmo motivo de aplicação em diferentes regras de aplicação de pagamento, o Workday agrupa as várias aplicações sob esse 1 motivo.Tipo de aplicaçãoSelecione um tipo de aplicação com essa regra.- Crédito da fatura: aplica ajustes de crédito às faturas.
- Pagamento em conta: aplica pagamentos a faturas com um status de aplicação de pagamento deAplicado em conta.
- Pagamento a maior: registra automaticamente os pagamentos a maior do cliente no processo de aplicação automática.
- Pagamento não aplicado: aplica pagamentos a faturas com um status de aplicação de pagamento deNão aplicado.
- Dar baixa: cria baixa (n.); dar baixa (v.) de dívida incobrável .
O Workday determina as transações a serem processadas usando uma combinação deTipo de aplicaçãoeRegra de condição.Quando você seleciona o tipo de aplicativoPagamento a maior, configure uma regras de condição contendo um campo de relatório para:- Valor restante em conta
- Valor restante em conta na moeda base
Motivo do pagamento a maiorSelecione um motivo que descreve a finalidade do pagamento a maior.Essa lista de opções está disponível somente quando você seleciona o tipo de aplicativoPagamento a maior.Aplicar regras de mapeamento de worktagsMarque a caixa de seleção quando você:- Balanceamento por worktag principal habilitado ou worktags principais ou adicionais no seu locatário.
- Regras de mapeamento de pagamento a maior de contas a receber configuradas na tarefaManter regras de mapeamento de worktags de contas a receber.
Permitir aplicação para clientes diferentesMarque essa caixa de seleção para permitir que o Workday aplique um pagamento em que oCliente de origem da remessanão corresponda aoCliente de faturamentona fatura.Allow Application for Different Company InvoicesMarque essa caixa de seleção para processar pagamentos em nome de uma empresa quando o cabeçalho do pagamento do cliente e o cabeçalho da fatura do cliente indicam empresas diferentes.Você só pode usar essa caixa de seleção quando já habilitou uma destas opções:- Limit to Referenced Invoices
- Criar documento de valor creditado em conta para fatura aplicada em excesso
- Tipo de aviso de remessa
- UmaRegra de condiçãoque contém um campo de relatório usado na remessa de pagamento de cliente.
Criar documento de valor creditado em conta para fatura aplicada em excessoMarque esta caixa de seleção para criar uma regra avançada de aplicação de pagamento de cliente para processar pagamentos de cliente com aviso de remessa contendo faturas aplicadas em excesso.Esta caixa de seleção é exibida quando:- Tipo de aplicação é Pagamento não aplicado
- Pelo menos uma destas configurações é verdadeira:
- A caixa de seleçãoLimit to Referenced Invoicesestá marcada.
- Otipo de aviso de remessaestá definido comonúmero da fatura.
- Uma lista de opçõesRegra de condiçãoé definida comoFaturas de referência ou Tipo de aviso de remessa de pagamento de clientecom o valor de comparação deNúmero da fatura.
Leave Application as DraftMarque essa caixa de seleção se quiser revisar as aplicações de pagamento executadas pela regra de pagamento antes de enviá-las manualmente.Limit to Referenced InvoicesMarque essa caixa de seleção se você quer que a aplicação automática corresponda apenas às faturas de referência no aviso de remessa.- Quando você não marca a caixa de seleção, o processo de aplicação automática tenta comparar o pagamento com todas as faturas em aberto.
- Esta opção está disponível apenas quando o tipo de regra de aplicativo éPagamento em contaouPagamento não aplicado.
- Quando esse sinalizador é definido, aRegra de condiçãotorna-se opcional, e a seçãoCondições de correspondência de detalhes da remessaé desabilitada.
- Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday processa os pagamentos de cliente com referência a uma instância de fatura consolidada na colunaFaturana gradeAviso de remessa.
Put Remaining Balance On AccountMarque essa caixa de seleção quando o valor do pagamento que você aplica é menor que o total do pagamento, e você deseja inserir o valor restante na conta.Put Unapplied Payments Fully On AccountMarque essa caixa de seleção para colocar todo o valor do pagamento registrado na conta.Regra de condiçãoSelecione uma regra que você criou para recuperar faturas específicas para processamento de pagamento automático.O Workday determina as transações a serem processadas usando uma combinação deRegra de condiçãoeTipo de aplicação.Seção Remittance Detail Match ConditionsEssa opção fica disponível somente quando oTipo de aplicaçãoé tambémPagamento em contaouPagamentos não aplicados.- Tipo de aviso de remessa: use esta opção para associar pagamentos a faturas por umNúmero da pedido de compra,Número da fatura, umNúmero de referênciaou processar pagamentos que fazem referência ao númeroda fatura consolidadainserido na seçãoOutras informações de remessana gradeAviso de remessa. Quando não há aviso de remessa, o Workday ignora esta regra.
- Correspondência por valor a pagar para regra de correspondência de detalhes da remessa: use esta opção para aplicação automática para corresponder um pagamento a uma fatura em que o valor a pagar na linha de remessa é igual ao valor devido da fatura . Quando o valor do pagamento não é suficiente para pagar totalmente a fatura, o Workday paga a fatura parcialmente. Você pode usar essa opção junto como tipo de aviso de remessaou por si só.
O Workday encontra faturas que correspondem às regras que você criou.
Agora você pode criar um conjunto de regras para uma empresa adicionando essas regras no pedido desejado.