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Última atualização: 2023-09-08
Etapas: configurar regras avançadas de aplicação automática para pagamentos de cliente

Etapas: configurar regras avançadas de aplicação automática para pagamentos de cliente

As regras avançadas oferecem funcionalidade adicional que as regras fornecidas pela Workday não fornecem, permitindo que você crie regras e conjunto de regras personalizadas. Você também pode criar condições que especificam exatamente como executar uma correspondência para:
  • Aplicar ajustes de crédito às faturas.
  • Aplicar pagamentos não aplicados.
  • Aplicar pagamentos em conta.
  • Processar baixas em relação a faturas.
Exemplo: você pode criar uma regra de condição para dar baixa de faturas em que o
Invoice Amount Due
 está a menos de 1 USD e há mais de 30 dias em atraso. Quando você define o
Tipo de aplicação
 para
Dar baixa
 e seleciona esta regra de condição, o Workday localiza as faturas correspondentes e baixa o valor devido.
Lembre-se de configurar regras avançadas na ordem especificada.
  1. Crie ou edite os motivos para a aplicação de ajustes, pagamentos ou baixas acessando a tarefa
    Manter Motivos de aplicação de pagamento de cliente.
    .
    • Segurança: domínio
      Set Up: Customer Accounts
       na área funcional Customer Accounts.
    • Segurança: domínio
      Set Up: Sponsor Accounts
       na área funcional Grants Management.
  3. Crie regras de aplicação de pagamento usando os motivos e as regras de condição que você definiu.
  4. Crie um conjunto de regras para uma empresa acessando a tarefa
    Create Customer Payment Application Rule Set
    .
    • Segurança: domínio
      Set Up: Customer Accounts
       na área funcional Customer Accounts.
    • Segurança: Configurar: Contas do patrocionador
       na área funcional Gestão de subvenções
  5. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conjunto de regras
    Você pode criar vários conjuntos de regras, mas pode usar apenas um conjunto de regras por padrão.
    Corresponder primeiro os créditos da fatura de referência
    Marque essa caixa de seleção para processar primeiro os ajustes de crédito que você não aplicou imediatamente. Certifique-se de não selecionar a caixa de seleção
    Auto-Apply Adjustment to Invoice
     no ajuste de fatura de cliente para que o Workday retire essas faturas.
    Conjunto de regras avançadas por padrão usado por empresas
    O Workday preenche automaticamente esse campo com uma ou mais empresas quando você o define como um conjunto de regras por padrão definido na tarefa
    Company
    Edit Customer Payment Application Configuration
     .
    Conjunto de regras de substituição permitido usado por empresas
    Selecione uma ou mais empresas que podem usar o conjunto de regras de aplicação de pagamento de cliente como um conjunto de regras de substituição.
  6. Configure o Workday para usar o conjunto de regras avançadas que você criou acessando a tarefa
    Company
    Edit Customer Payment Application Configuration
     .
    Segurança: domínio Set Up: Company General
     na funcionalidade Common Financial Management.
    • Selecione a caixa de seleção
      Avançado
       e um conjunto de regras da opção
      Conjunto de regras de aplicação de pagamento de cliente
      .
    Para adicionar uma opção aplicável ao
    Conjunto de regras de aplicação de pagamento de cliente
    , você deve primeiro remover a empresa do
    Conjunto de regras de substituição permitidas usado por empresas
    .
Quando você executa a tarefa
Aplicar automaticamente pagamento de cliente
, o Workday usa as regras avançadas do aplicação de pagamento que você configurou para processar pagamentos e abre a página
Visualizar processo em segundo plano
. A página resultante exibe:
  • O status do aplicativo de pagamento e as informações sobre as faturas associadas a cada regra.
  • Todas as transações geradas pela regra.