Aplicação automática de pagamentos de cliente
- Registre pagamentos de clientes e marque-os comoPronto para aplicação automática. O Workday seleciona automaticamente esta opção quando você selecionaCliente de origem da remessa.
- (Opcional) Para usar as regras fornecidas pela Workday, desmarque a caixa de seleçãoAvançadona tarefaEditar configuração de aplicação de pagamento de cliente.
- Segurança: domínioProcess: Customer Payment Auto-Applicationna área funcional Customer Accounts.
O Workday oferece 8 regras predefinidas que localizam e correspondem às faturas com base em cada critério. Você pode então executar a tarefa
Aplicar automaticamente pagamentos de cliente
para:
- Aplique ajustes às faturas correspondentes.
- Aplique pagamentos em conta ou não aplicados.
O Workday estende essa funcionalidade a transações globais, bem como em que as faturas estão na mesma moeda, mas a moeda da empresa é diferente.
Processos do Workday:
- Todos os pagamentos na sequência numérica de zero a 7, regra por regra, em vez de pagamento por pagamento.
- Pagamentos mais antigos primeiro.
Você pode ver essas regras executando o relatório
Regras de aplicação de pagamento de cliente fornecidas pela Workday
. - Acesse a tarefaAplicar automaticamente pagamentos de cliente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Critérios de aplicação automática de pagamentos de clienteNa lista de opçõesEmpresa, selecione a empresa ou a hierarquia de empresas à qual você quer aplicar pagamentos.Conjunto de regras avançadas de aplicação de pagamento de cliente- O Workday preenche automaticamente o campoConfiguradoquando você configura o conjunto de regras avançadas de aplicação de pagamento de cliente na tarefaEditar configuração de aplicação de pagamento de cliente. O Workday usará esse conjunto de regras como um conjunto de regras por padrão se você não definir nenhum outro conjunto de regras para substituí-lo para a empresa.
- O Workday usa as regras de aplicação de pagamento de cliente fornecidas pela Workday quando o campoConfiguradoestá vazio.
- Você pode selecionar ou criar um conjunto de regras diferente para substituir o conjunto de regras por padrão na lista de opçõesSubstituir.
O Workday não exibe o campoConfiguradoquando você seleciona uma hierarquia de empresas na lista de opçõesEmpresa.Seleção do clienteNalista de opções Clientes de origem da remessa, selecione os clientes aos quais você quer aplicar os pagamentos.Selecione essa lista de opções para programar pagamentos de cliente aplicados automaticamente.Quando você selecionaData atual, o Workday usa a data de hoje como a data da transação.Quando você selecionaData de transação por padrão, o Workday define a data da transação como:- Data de ajuste para créditos da fatura de cliente.
- Data atual para baixas de fatura de cliente.
- Data de pagamento para pagamentos de cliente não aplicados e em conta.
Você também pode selecionar uma data na lista de opções de calendárioData da transação a ser usadaquando defineas Opções de data da transaçãocomoData selecionada.Quando processar pagamentos de cliente, créditos de fatura e baixas, o Workday define a data da transação de acordo com a opção selecionada. Você não pode programar tarefas de pagamento de cliente aplicados automaticamente para pagamentos de cliente, faturas ou ajustes de fatura com data posterior à data da transação.Executar uma vez no futuroVocê pode fazer com que o Workday execute pagamentos automaticamente mais uma vez no futuro configurando umaData de inícioe umaHora de iníciofuturas. Insira oFuso horárioaplicável.
O Workday abre a página
Visualizar processo em segundo plano
exibindo os Customer Payment Auto-Application Results
incluindo pagamentos processados, baixas de faturas e ajustes. Para visualizar as transações associadas, clique em qualquer um dos números nestas colunas:
- Pagamentos processados
- Transações criadas
Você pode detalhar os
Resultados gerais
para obter mais detalhes sobre os pagamentos e faturas. - Você pode cancelar a aplicação de um pagamento ou reaplicá-lo, cancelá-lo ou devolvê-lo.
- Você pode usar estes relatórios para localizar os pagamentos que ainda estão em processamento:
- Contas de cliente aguardando uma ação
- Depósitos de cliente aguardando uma ação
- Pagamentos de cliente aguardando uma ação
- Quando o processo de inscrição automática não aplica determinados pagamentos, você pode usar estes relatórios para identificar os pagamentos não aplicados:
- Detalhes da atividade do cliente
- Resumo da atividade do cliente
- Detalhes do saldo de cliente
- Resumo do saldo de cliente
- Itens em aberto do cliente
- Você também pode copiar o relatórioLocalizar pagamentos de clientee fazer alterações para atender às suas necessidades de negócios.