Criar regra de condição de aplicação de pagamento de cliente

Crie motivos para aplicar ajustes de fatura, pagamentos por conta, pagamentos não aplicados e baixa de faturas.

Segurança: domínio Set Up: Customer Accounts
na área funcional Customer Accounts.

Segurança: Set Up: Sponsor Accounts
na área funcional Grants Management.

Você pode criar:

Regras de condição de fatura para recuperar faturas para aplicação de crédito ou para processamento de baixas.

Regras de condição de pagamento para recuperar faturas para aplicação de pagamento.

O Workday usa uma combinação das regras de condição e

Tipo de aplicação

para corresponder às faturas elegíveis para aplicação de pagamento automático.

Acesse a tarefa

Create Customer Payment Application Condition Rule

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Descrição	Insira uma descrição significativa para identificar a regra. Essa descrição é exibida em listas de opções quando você seleciona uma das regras disponíveis.
Campo externo de origem ou regra de condição	Os dados de origem para os quais você está definindo uma condição de regra. Você pode selecionar a partir de fontes fornecidas pela Workday ou regras de condição e worktags personalizadas que você já definiu.
Operador relacional	Selecione como você quer comparar os dados de origem com o próximo valor em sua condição. As opções dependem do tipo de dados da origem.
Tipo de comparação	Especifique se o Workday deve comparar a origem a outro campo ou a um valor que você inseriu na coluna Valor de comparação .
( )	Use parênteses para agrupar uma ou mais condições. Exemplo: (A e B) ou C .

Você pode criar uma regra de condição em que o valor do pagamento em conta corresponda ao valor devido da fatura. Quando você define o

Tipo de aplicação

para Pagamentos em conta
, o Workday recupera todas as faturas onde:

O valor a pagar é igual ao valor do pagamento em conta.

As faturas têm um status de Não remunerado
ou Parcialmente pago
.

E/ou	(	Campo externo de origem ou regra de condição	Operador relacional	Tipo de comparação	Valor de comparação	)
E		A fatura não é paga	igual a	Valor especificado neste filtro	Marque esta caixa de seleção
E		Valor restante em conta	igual a	Valor de outro campo	Valor devido com sinal

Para localizar regras relevantes, você pode executar o relatório

Todas as regras de condição

e especificar a Regra de aplicação de pagamento de cliente
para o campo

Visualizar regras de condição usadas como