Etapas: dar baixa de contas a receber

O Workday permite que você dê baixa em faturas de cliente e ajustes de fatura de cliente para que possa contabilizar valores não pagos. Para contabilizá-las no livro-razão apropriado, crie regras de lançamento em conta para identificar baixas pelo motivo especificado. Você pode:

Dar baixa total ou parcial a uma fatura de cliente.

Aplicar vários motivos de baixa com valores diferentes para a mesma fatura.

Desativar motivo de baixa que não está em uso.

Dar baixa em pequenos valores durante a aplicação de pagamento, mas você não pode adicionar worktags.

Use o serviço Web Submit Bad Debt Writeoff
para baixas em massa.

Crie regras de baixa para limpar os saldos restantes após a conclusão do processo de aplicação de pagamento automático.

Você não pode dar baixa em faturas e ajustes:

Durante aplicações de pagamento em nome de outra pessoa.

Quando o IVA está com status pendente devido à execução da declaração de imposto de renda em andamento.

Acesse a tarefa

Manter motivos da baixa a receber

Especifique o motivo e o uso de Contas de cliente
ou Finanças do estudante
para controlar a disponibilidade do motivo na área apropriada.

Quando você altera o nome de um motivo de baixa que está em uso, ajuste a regra de lançamento em conta que se refere ao nome do motivo anterior.

Para evitar a seleção de um motivo de baixa que não é mais válido para sua organização, marque a caixa de seleção

Inativo

Segurança: domínio Set Up: Receivable Write-Off Categories
na área funcional Common Financial Management.

Acesse a tarefa

Editar opções de conta de cliente

Na lista de opções

Copiar worktags de cabeçalho da fatura para linhas de baixa

, selecione as worktags de cabeçalho da fatura que você quer copiar para as linhas de baixa.

Para preencher as worktags de determinação de saldo nas linhas de baixa, marque a caixa de seleção

Preencher automaticamente linhas de baixa e worktags de determinação de saldo

quando você habilitou o balanceamento por worktag.

Acesse a tarefa

Dar baixa

no menu de ações relacionadas de uma fatura.

Durante a execução da tarefa, considere:

Alguns dos campos e funcionalidades listados não são aplicáveis quando você acessa baixas por meio de outras tarefas.

Opção	Descrição
Moeda	O Workday preenche automaticamente a moeda da fatura de um cliente. Quando você não especifica uma, ela usa a moeda da empresa. Você pode alterar a moeda para qualquer uma das moedas aceitas definidas para o cliente especificado. Você só pode selecionar faturas e ajustes que estejam na mesma moeda da baixa.
Valor total da baixa	Você pode inserir vários valores de baixa por fatura por diferentes motivos de baixa. Para dar baixa de uma parte do valor da fatura, altere o valor em Valor da baixa para um valor menor que o Valor devido .
Valor devido restante	Quando você altera o Valor da baixa , o Workday atualiza o valor devido restante.
Data da baixa	Selecione uma data de transação igual ou posterior à data da fatura.
Nota	Especifique todas as informações relevantes que você quer compartilhar com um aprovador durante o processo de revisão. Essa nota também será exibida na linha de lançamento da baixa associada.
Linhas de baixa	(Opcional) Com a verificação de entrada de dados de baixa de fatura de cliente habilitada na tarefa Editar definição de locatário - Finanças , o Workday exibe um alerta para revisar o valor inserido no campo Valor da baixa quando o modelo de aprendizado de máquina determina que o valor está fora dados históricos. O Workday precisa de pelo menos 100 baixas com estas dimensões correspondentes aplicadas nos últimos 12 meses para que o modelo de aprendizado de máquina analise os valores inseridos no campo Valor da baixa : Empresa Centro de custo Moeda Usuário atual. Motivo da baixa O Workday exibe as worktags de determinação de saldo e as que você selecionou para copiar do cabeçalho da fatura. Você pode editar as worktags conforme necessário.

Segurança: domínios Process: Customer Writeoff - Core
e Process: Customer Writeoff - Single Invoice
na área funcional Customer Accounts.

(Opcional) Acesse o processo de negócios
Evento de baixa de dívida incobrável
.

Configure as etapas de revisão e retificação para encaminhar baixas aos gestores apropriados para aprovação.

Segurança: área funcional Customer Accounts.

(Opcional) Acesse o relatório

Localizar baixas de fatura de cliente

e especifique a

Empresa

para a qual a baixa foi acumulada.

No menu de ações relacionadas da transação de baixa:

Selecione

Cancelar baixa de dívida incobrável

para cancelar a baixa.

Você não pode cancelar baixas que façam parte de transações de manutenção de fatura de cliente ou de aplicações de pagamento de cliente.

Selecione

Adicionar/Alterar anexo

para adicionar ou substituir um anexo.

Segurança: domínios Process: Customer Writeoff - Cancel
Process: Customer Writeoff - View
e Process: Customer Write-Off - Add/Change Attachment
na área funcional Customer Accounts.

(Opcional) Acesse a tarefa

Fazer manutenção na fatura de cliente

Especifique uma

Data da transação

anterior a qualquer uma das datas de ajuste de fatura selecionadas. O Workday a define automaticamente como a data atual.

Quando você aplica ajustes a faturas, também pode dar baixa nos pequenos valores incobráveis. No entanto, você não pode dar baixa por mais de um motivo e não pode incluir worktags.

Segurança: domínios Process: Customer Invoice - View
e Process: Customer Writeoff - View
e Process: Cash Sale Payment - View
na área funcional Customer Accounts.

Referência: editar definição de locatário - Finanças

Publicação de novidades da 2023R1: baixa da fatura de cliente