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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Etapas: Baixa de contas a receber

Etapas: Baixa de contas a receber

O Workday permite que você dê baixa em faturas de clientes e ajustes de faturas de clientes, para que possa contabilizar valores não pagos. Para lançá-los no livro razão apropriado, crie regras de lançamento contábil para identificar as baixas contábeis pelo motivo especificado. Você pode:
  • Cancelar total ou parcialmente uma fatura de cliente.
  • Aplicar vários motivos de baixa contábil com valores diferentes para a mesma fatura.
  • Desativar motivo de baixa contábil que não esteja em uso.
  • É possível abater pequenos valores durante a solicitação de pagamento, mas não é possível adicionar etiquetas de trabalho.
  • Utilize o serviço online
    Submit Bad Debt Lowoff
     para baixas em massa.
  • Crie regras de baixa para liquidar os saldos remanescentes após a conclusão do processo de solicitação de pagamento automático.
Não é possível cancelar faturas e ajustes:
  • Durante solicitações de pagamento em nome de terceiros.
  • Quando o IVA está pendente devido ao processo de declaração fiscal em andamento.
  1. Acesse a tarefa
    Manter Motivos de Baixa de Contas a Receber
     .
    • Especifique o motivo e a utilização das
      Contas de Clientes
       ou
      das Finanças Estudantis
       para controlar a disponibilidade do motivo na área apropriada.
    • Ao alterar o nome de um motivo de baixa contábil em uso, ajuste a regra de lançamento contábil que se refere ao nome antigo do motivo.
    • Para evitar selecionar um motivo de baixa contábil que não seja mais válido para sua organização, marque a caixa de seleção
      Inativo
       .
    Segurança:
    Configuração: Domínio Categorias de Baixa de Contas a Receber
     na área funcional de Gestão Financeira Comum.
  2. Acesse a tarefa
    Editar opções da conta do cliente
     .
    • Na janela
      "Copiar etiquetas de cabeçalho da fatura para linhas de baixa"
       , selecione as etiquetas de cabeçalho da fatura que deseja copiar para as linhas de baixa.
    • Para preencher as etiquetas de balanceamento nas linhas de baixa, selecione a caixa de seleção
      "Preenchimento automático de linhas de baixa e etiquetas de balanceamento"
       após ativar o balanceamento de etiquetas.
  3. Acesse a tarefa
    de Baixa
     a partir do menu de ações relacionadas de uma fatura.
    Ao concluir a tarefa, considere:
    Alguns dos campos e funcionalidades listados não serão aplicáveis ​​quando você acessar as baixas contábeis por meio de outras tarefas.
    Opção Descrição
    Moeda
    O Workday preenche automaticamente a moeda da fatura para um cliente. Quando você não especifica uma moeda, o sistema usa a moeda da empresa.
    Você pode alterar a moeda para qualquer uma das moedas aceitas definidas para o cliente especificado. Você só pode selecionar faturas e ajustes que estejam na mesma moeda da baixa contábil.
    Valor total da baixa contábil
    Você pode inserir vários valores de baixa por fatura, com diferentes motivos de baixa.
    Para abater uma parte do valor da fatura, altere o valor em
    "Valor a Abater"
     para um valor inferior ao "
    Valor Devido"
     .
    Valor restante a pagar
    Ao alterar o
    valor de baixa contábil
     , o Workday atualiza o saldo devedor restante.
    Data de baixa contábil
    Selecione uma data de transação que seja igual ou posterior à data da fatura.
    Memorando
    Especifique qualquer informação relevante que você queira compartilhar com o aprovador durante o processo de revisão e alteração. Este memorando também será exibido na linha do diário da baixa contábil associada.
    Linhas de baixa contábil
    • (Opcional) Com a verificação de entrada de dados de baixa de faturas de clientes ativada na tarefa
      Editar Configuração do Locatário - Finanças
       , o Workday exibe um alerta para revisar o valor inserido no campo
      Valor de Baixa
       quando o modelo de aprendizado de máquina determina que o valor está fora dos dados históricos.
      Para que o modelo de aprendizado de máquina analise os valores inseridos no campo
      "Valor da Baixa",
       a Workday precisa de pelo menos 100 baixas contábeis com essas dimensões correspondentes, registradas nos últimos 12 meses:
      • Empresa.
      • Centro de custos.
      • Moeda.
      • Usuário atual.
      • Motivo da baixa contábil.
    • O Workday exibe as etiquetas de trabalho de balanceamento e as etiquetas de trabalho que você selecionou para copiar do cabeçalho da fatura. Você pode editar as etiquetas de trabalho conforme necessário.
    Segurança:
    Processo: Baixa de Cliente - Núcleo
     e
    Processo: Baixa de Cliente - Domínios de Fatura Única
     na área funcional de Contas de Clientes.
  4. (Opcional) Acesse o processo de negócios
    de baixa de dívida incobrável
     .
    Configure as etapas de revisão e alteração para encaminhar as baixas contábeis aos gerentes apropriados para aprovação.
    Segurança: Área funcional de Contas de Clientes.
  5. (Opcional) Acesse o relatório
    "Localizar baixas contábeis de faturas de clientes"
     e especifique a
    empresa
     à qual a baixa foi contabilizada.
    No menu de ações relacionadas à transação de baixa:
    • Selecione
      Cancelar baixa de dívida incobrável
       para cancelar a baixa.
      Não é possível cancelar baixas contábeis que façam parte de transações de manutenção de faturas de clientes ou solicitações de pagamento de clientes.
    • Selecione
      Adicionar/Alterar Anexo
       para adicionar ou substituir um anexo.
    Segurança:
    Processo: Baixa de Cliente - Cancelar,
    Processo: Baixa de Cliente - Visualizar
     e
    Processo: Baixa de Cliente – Adicionar/Alterar
     Anexos na área funcional Contas de Clientes.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    "Executar manutenção de faturas de clientes"
     .
    Especifique uma
    Data de Transação
     que seja anterior a qualquer uma das datas de ajuste de fatura selecionadas. O Workday define automaticamente a data para a data atual.
    Ao aplicar ajustes às faturas, você também pode dar baixa nos pequenos valores incobráveis. No entanto, não é possível deduzir despesas por mais de um motivo e não é possível incluir etiquetas de trabalho.
    Segurança:
    Processar: Fatura do Cliente - Visualizar
     e
    Processar: Baixa de Cliente - Visualizar
     e
    Processar: Pagamento de Venda à Vista - Visualizar
     domínios na área funcional de Contas de Clientes.
Crie relatórios personalizados usando o campo
"Iniciado por
 " no objeto de negócios "Transação de Relatório de Receita" para visualizar o iniciador da transação de baixa de dívida incobrável da fatura do cliente.