Conceito: lançamentos contábeis e operacionais
Existem dois tipos de lançamentos no Workday:
- Lançamentos contábeis: os lançamentos que os contadores criam manualmente para fins contábeis. O Workday não vincula automaticamente esses lançamentos às transações.
- Lançamentos operacionais: os lançamentos que o Workday cria automaticamente para transações operacionais que você insere por meio das várias tarefas de transação do Workday.
Estornos
Você pode gerar lançamentos de estorno no Workday quando alterar ou cancelar uma transação operacional aprovada ou quando estornar um lançamento contábil contabilizado. Os lançamentos de estorno fornecem uma trilha de auditoria completa dos lançamentos. Eles permitem que você cumpra requisitos legais em países onde não é possível modificar ou cancelar um lançamento contabilizado.
O Workday cria estornos de lançamentos contábeis ou operacionais quando você seleciona uma destas opções no nível do locatário na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
:
- Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
- Sempre estornar lançamentos operacionais e de participação minoritária
Estornar
no menu de ações relacionadas de lançamentos contábeis contabilizados. Caso contrário, o Workday exibe a opção Despublicar
.O Workday oferece uma tarefa
Estornar lançamentos
que você pode usar para estornar um lançamento não marcado para estornos automáticos.Exemplo: você se esquece de marcar a caixa de seleção
Criar estorno
quando cria um lançamento. Você acessa a tarefa Estornar lançamento
para estornar o lançamento perdido.A Workday recomenda enfaticamente o uso da opção
Estornar
no menu de ações relacionadas de lançamentos contábeis contabilizados para todas as outras necessidades de estorno de lançamentos a fim de garantir a integridade dos dados, pois a tarefa Estornar lançamento
ignora aprovações.