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Última atualização: 2023-09-22
Etapas: conciliar transações operacionais de caixa com o livro-razão

Etapas: conciliar transações operacionais de caixa com o livro-razão

Você pode conciliar transações operacionais de caixa com suas contas de caixa do livro-razão.
  1. Crie saldos de caixa originais como ponto de partida para sua conciliação.
  2. Altere o status do período do livro-razão para
    Fechado
    . O processo cria saldos iniciais para o próximo período. Crie saldos iniciais antes de executar os relatórios de conciliação. Caso contrário, os relatórios de conciliação exibirão somente a atividade.
    Se você não altera o status dos períodos do livro-razão, deve acessar a tarefa
    Gerar saldos iniciais do período para atividades de conciliação
     para gerar saldos iniciais. Você pode usar essa tarefa para criar saldos iniciais somente se há saldos originais.
  3. Execute os relatórios de conciliação.
    Acesse o relatório
    Composto de conciliação caixa-banco
     para confirmar que as transações operacionais de caixa estão conciliadas com a conta do livro-razão.
    O relatório
    Composto de conciliação caixa-banco
     concilia somente saldos de caixa na moeda do livro-razão. Se você deseja conciliar transações de caixa na moeda da conta bancária, a Workday recomenda que você use o valor existente no relatório
    Conciliação de saldos caixa/banco
    .
    Acesse o relatório
    Localizar atividades de conciliação caixa/banco
     para visualizar detalhes de transações operacionais de caixa de um período específico. Você pode executar esse relatório usando qualquer período temporal selecionado, mas o valor por padrão é o período atual.