Referência: relatórios fornecidos pela Workday para fechamento financeiro
Esta tabela lista alguns dos relatórios fornecidos pela Workday que possibilitam:
- Obter visibilidade de seus dados.
- Conciliar transações operacionais.
- Controlar o status das certificações de conta.
Relatório | Descrição | Sub-relatórios e segurança |
|---|---|---|
Definições de certificação de conta para contas de balanço patrimonial
| Lista todas as contas do livro-razão do balanço patrimonial e suas definições associadas de certificação de conta. | Domínio Set Up: Account Certifications na área funcional Financial Accounting. |
Progresso de certificação do balanço patrimonial
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para exibir os saldos do livro-razão comparados aos valores a certificar com variações. Além disso, o relatório indica se uma determinada certificação de conta:
| Os três sub-relatórios:
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Balanço patrimonial - Consolidado
| Use esse relatório para visualizar um balanço patrimonial consolidado entre empresas em uma hierarquia. | Domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable. |
Balanço patrimonial - Não consolidado
| Use esse relatório para visualizar o balanço patrimonial de uma única empresa. | Domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable. |
Conciliação de lucros retidos do balanço patrimonial
| Use esse relatório para conciliar os lucros retidos do exercício atual calculados a partir de balanços patrimoniais e demonstrativos de renda. | Domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable. |
Conciliação caixa/banco
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para conciliar o caixa com o banco de uma única empresa, além de uma ou mais contas bancárias para um período fiscal e um período temporal especificados.
Concilia saldos finais de caixa operacionais na moeda da empresa com os saldos finais do livro-razão operacional e exibe quaisquer diferenças por empresa, conta do livro-razão e conta bancária. Se você executa esse relatório sem criar saldos originais ou saldos iniciais, o Workday exibe zeros. | Estes seis sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Conciliação caixa/banco na moeda do banco
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para conciliar o caixa com o banco de uma única empresa, além de uma ou mais contas bancárias para um período fiscal e um período temporal especificados.
Concilia saldos finais de caixa operacionais em moeda do banco com os saldos finais do livro-razão operacional e exibe quaisquer diferenças por empresa, conta do livro-razão e conta bancária. | Estes seis sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Conciliação caixa/banco por status da conciliação na moeda do banco
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para visualizar o status de conciliação de cada transação operacional de caixa com o saldo do livro-razão de caixa na moeda do banco. | Estes seis sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Saldos originais de conciliação caixa/banco
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para verificar e conciliar os saldos originais do caixa com o banco de uma única empresa e de uma ou mais contas bancárias.
Para cada empresa e conta bancária, compara os saldos finais do livro-razão de caixa, incluindo lançamentos manuais de caixa, aos saldos finais de caixa operacionais relacionados. | Estes três sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Saldos originais de conciliação caixa/banco na moeda do banco
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para verificar e conciliar os saldos originais do caixa com o banco de uma única empresa e de uma ou mais contas bancárias.
Para cada empresa e conta bancária, compara os saldos finais do livro-razão de caixa, incluindo lançamentos manuais de caixa, com os saldos finais de caixa operacionais relacionados na moeda do banco. | Estes seis sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Conciliação de ajuste cumulativo de conversão
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para:
Você pode executar esse relatório para somente uma empresa. | Estes três sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Conciliação do ajuste cumulativo de conversão por empresa
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para:
| Estes três sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Localizar atividades de conciliação caixa/banco
| Use esse relatório para visualizar detalhes de atividades operacionais de caixa para uma empresa e uma ou mais contas bancárias.
Exibe a atividade operacional de caixa por:
| Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. |
Localizar saldos originais de conciliação caixa/banco
| Use esse relatório para visualizar os saldos iniciais da empresa ou da hierarquia de empresas e uma ou mais contas bancárias e contas do livro-razão.
Exibe saldos de caixa originais no livro-razão e moeda do banco por empresa, conta do livro-razão, conta bancária e data contábil. Além disso, use-o para editar e excluir um saldo original usando ações relacionadas. | Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. |
Conciliação de lucros retidos do demonstrativo de renda
| Use esse relatório para conciliar os lucros retidos do exercício atual calculados a partir de demonstrativos de renda. | Domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable. |
Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas
| Use esse relatório para conciliar:
O relatório exibe diferenças de conta do livro-razão de eliminação intercompanhias e de empresa afiliada intercompanhias nas moedas de transação e convertidas. Por padrão, o relatório é executado para todas as regras de eliminação, mas você pode selecionar executar para uma regra específica. Desmarque a opção Incluir todas as empresas afiliadas intercompanhias se você deseja executar o relatório para empresas afiliadas que estejam somente na hierarquia de empresas. | Domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. |
Saldos iniciais do exercício do livro-razão por empresa
| Use esse relatório (protegido para o domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable) para exibir os saldos iniciais do exercício do livro-razão para uma empresa ou hierarquia de empresas na:
| Estes dois sub-relatórios protegidos para o domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting:
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Número de certificações de conta por status
| Oferece o número de certificações de conta agrupadas por status de certificação de conta. O detalhamento apresenta detalhes das contas do livro-razão incluídas em cada certificação de conta, juntamente com outros dados pertinentes. | Domínio Process: Account Certifications - Reporting na área funcional Financial Accounting. |
Transações intercompanhias pendentes
| Use esse relatório para revisar transações intercompanhias pendentes por empresa e empresa afiliada intercompanhias. pagantes
O Workday não inclui nenhum lançamento de estorno contabilizado que tenha um lançamento de estorno relacionado no próximo período. Isso evita que você ajuste qualquer lançamento que o Workday reverta automaticamente no próximo período. | Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. |
Visualizar relatório de conciliação intercompanhias
| Use esse relatório para visualizar diferenças intercompanhias devido às linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada. Esse relatório permite:
Ao executar esse relatório, você seleciona uma empresa ou hierarquia para visualizar seus saldos de conciliação intercompanhias . Para garantir uma visualização completa, você deve ter acesso a todas as empresas com as quais a empresa selecionada tem transações intercompanhias . Os blocos na seção Diferenças de conciliação em valores absolutos exibem os totais de certas fontes de diferença em valores absolutos. Um valor absoluto está a uma distância de zero de um número, independentemente de o número ser positivo ou negativo. Usamos valores absolutos nesses blocos para indicar a magnitude total das diferenças e para evitar que diferenças positivas e negativas se compensam.Você pode clicar nos blocos para filtro a grade e exibir linhas de lançamento relevantes para:
O relatório não oferece suporte a:
Você só deve usar esse relatório quando usar a funcionalidade de correspondência intercompanhias. Caso contrário, você deve continuar a usar o relatório Eliminações intercompanhias desbalanceadas existente. | Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. |
Visualizar status do período do livro-razão
| Use esse relatório para visualizar IDs de referência de todos os status do período do livro-razão . | Process: Period End na área funcional Common Financial Management. |
Você também pode acessar o relatório
Relatórios padrão do Workday
para visualizar uma lista de todos os relatórios fornecidos pela Workday.