Considerações para a definição: conciliar transações operacionais de caixa com o livro-razão
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da conciliação de transações operacionais de caixa com a conta de caixa do livro-razão. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa funcionalidade é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Você pode usar o Workday para conciliar atividades operacionais de caixa à conta de caixa do livro-razão correspondente por empresa e conta bancária.
Vantagens para a empresa
Você pode conciliar transações operacionais de caixa com sua conta de caixa do livro-razão no Workday. Isso elimina a necessidade de conciliar transações operacionais de caixa fora do Workday.
Casos de uso
Como parte do processo de conciliação durante o fim do período, você deve conciliar todas as transações operacionais de caixa com sua conta de caixa.
Perguntas a considerar
Antes de conciliar as transações operacionais de caixa, considere estas questões:
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Para qual período devo criar um saldo original? | Selecione um período do qual quer iniciar a conciliação.
Você deve ter transações de caixa conciliadas para todos os períodos anteriores. |
Quantas vezes posso criar um saldo original? | Normalmente, você cria saldos originais somente uma vez, mas pode criá-los novamente se desejar.
Se você cria saldos originais novamente, o Workday exclui todos os saldos de caixa operacionais iniciais criados anteriormente. |
Recomendações
Antes de criar um saldo original, a Workday recomenda que você concilie as transações de caixa de todos os períodos anteriores. Exemplo: você conciliou todas as transações de caixa do período que termina em 30 de junho de 2016. Criar saldos originais para o período e exercício fiscal de julho de 2016. Depois de você executar o processo, o Workday cria os saldos iniciais por empresa e conta bancária com data de 1º de julho de 2016.
Requisitos
Para conciliar transações operacionais de caixa, você deve:
- Criar saldos originais como ponto de partida para a sua conciliação. Caso contrário, os relatórios de conciliação não exibirão nenhum dado.
- Feche seu exercício fiscal ou execute a tarefaGerar saldos iniciais do período para atividades de conciliaçãopara criar saldos iniciais para cada período em aberto. Caso contrário, os relatórios de conciliação exibirão somente a atividade.A tarefaGerar saldos iniciais do período para atividades de conciliaçãocria saldos iniciais para todos os períodos abertos subsequentes. Exemplo: se você executa a tarefa para fevereiro de 2019, o Workday cria saldos iniciais para março e todos os períodos em aberto subsequentes.
Limitações
- O relatórioComposto de conciliação caixa/bancoconcilia somente saldos de caixa na moeda do livro-razão. Para conciliar transações de caixa na moeda da conta bancária, a Workday recomenda que você use o valor existente no relatórioConciliação de saldos caixa/banco.
- Quando você recria um saldo original, o Workday exclui todos os saldos originais e iniciais criados anteriormente.Para restaurar os saldos iniciais, execute a tarefaGerar saldos iniciais do período para atividades de conciliação.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Process: Cash to Bank Reconciliation Initial Balance na área funcional Financial Accounting. | Os usuários com a segurança habilitada para esse domínio podem criar saldos iniciais. |
Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting. | Os usuários com a segurança habilitada para esse domínio podem executar os relatórios de conciliação. |
Process: Period End na área funcional Financial Accounting. | Os usuários com segurança habilitada para esse domínio podem executar a tarefa Gerar saldos iniciais do período para atividades de conciliação para criar saldos iniciais. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Geração de relatórios
Relatórios ou painéis | Considerações |
|---|---|
Relatório composto de conciliação caixa-banco | Use este relatório para confirmar que as transações operacionais de caixa estejam conciliadas com a conta do livro-razão. |
Composto de saldos originais de conciliação caixa/banco | Use esse relatório para confirmar e revisar os saldos originais. |
Localizar atividades de conciliação caixa/banco | Use esse relatório para visualizar detalhes de transações operacionais de caixa para um período específico. |
Localizar saldos originais de conciliação caixa/banco | Use esse relatório para visualizar os saldos originais.
Além disso, use as ações relacionadas do relatório para editar os saldos originais. |
Composto de conciliação caixa/banco por status da conciliação | Use esse relatório para visualizar o status de conciliação de cada transação operacional de caixa para o saldo do livro-razão de caixa. |
Você pode usar a fonte de dados de relatório Atividade de conciliação caixa/banco (protegida para o domínio
Reports: Financial Accounting
) para criar relatórios personalizados e conciliar transações operacionais de caixa com o saldo do livro-razão de caixa.Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
A conciliação de caixa/banco interage com estas outras áreas no Workday:
Recursos | Considerações |
|---|---|
Contas de cliente | Concilia transações de caixa cobradas de clientes. |
Contas de fornecedor | Concilia transações de caixa pagas aos fornecedores. |
Despesas | Concilia transações de caixa pagas para despesas. |
Folha de pagamento | Concilia caixa pago para transações de folha de pagamento. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.