Criar regras para conversão de contas do livro-razão
- Defina métodos de conversão de conta.
- Segurança: domínioSet Up: Currency Translationna área funcional Financial Accounting.
Você pode especificar o método de conversão para cada conta em um conjunto de contas definindo regras de conversão. Essas regras controlam como o Workday converte valores monetários de moedas da empresa para cada conta durante a geração de relatórios financeiros. Quando as contas do livro-razão têm transações em outras moedas, o Workday converte o valor registrado na moeda da empresa, não na moeda da transação.
Exemplo: para converter contas de receita e despesa de USD para JPY em relatórios financeiros com término em 31 de março, use um tipo de taxa
Média
na data de término do período. Em março, o Workday converte os valores monetários dessas contas usando a taxa média de 31 de março.O Workday exibe métodos de conversão de conta como:
<nome definido pelo usuário> (<tipo de conversão>)
. Exemplo:
Diária (atual)
.- Acesse a tarefaCriar conjunto de regras de conversão de conta.
- Se você está criando um conjunto de regras, selecione umConjunto de contaspara o qual o conjunto de regras de conversão é definido.
- Insira um nome para o conjunto de regras.
- Durante a execução da tarefa de definição doMétodo de conversão de conta, considere:
Opção Descrição Tipo de conta do livro-razãoEspecifique um método de conversão para cada tipo de conta a fim de que todas tenham um.O Workday avalia primeiro o método com base em contas individuais, depois o método de resumo e, por fim, o tipo de conta.Resumo de contas do livro-razãoEspecifique o método a ser usado nas contas incluídas em um resumo de contas. O Workday avalia resumos de contas do livro-razão a partir doNúmero da sequênciamais baixo para o mais alto usando a primeira correspondência encontrada. Liste seus resumos de contas do mais específico para o menos específico.Conta do livro-razão(Opcional) Especifique o método a ser usado para uma conta individual. O Workday avalia o método do mais para o menos detalhado. Esse método tem precedência sobre os que você especifica para o resumo de contas do livro-razão e o tipo de conta.
Execute relatórios financeiros convertidos com um conjunto de regras de conversão de conta que usa o mesmo conjunto que a empresa.
(Opcional) Atribua o conjunto de regras de conversão de conta aos detalhes contábeis da empresa. O Workday preenche o conjunto de regras de conversão quando você executa o relatório financeiro convertido para a empresa em questão.