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Manter taxas de conversão cambial

Manter taxas de conversão cambial

Segurança:
  • Set Up: Currency
     na área funcional Compensation
  • Set Up: Currency Rates
     na área funcional Common Financial Management.
O Workday auxilia no processo de conversão de moeda, permitindo que você:
  • Criar ou editar taxas cambiais.
  • Use uma taxa cambial conhecida para calcular taxas cruzadas ou taxas inversas.
  • Substituir as taxas cambiais existentes em uma data e hora de vigência especificadas.
Essas taxas cambiais permitem que o Workday converta valores monetários de uma moeda em outra em várias tarefas financeiras e de recursos humanos que envolvem moeda.
Você pode definir taxas de conversão cambial diretamente no Workday. Você também pode carregar suas taxas de conversão cambial com uma planilha do Enterprise Interface Builder (EIB), os serviços Web de moeda ou o Conector de taxa cambial de moeda. O Workday oferece suporte à precisão de 12 casas decimais para taxas cambiais que você insere ou carrega. Ao calcular taxas cambiais, como taxas cruzadas de moeda ou taxas inversas, o Workday arredonda a taxa calculada para uma precisão de 12 casas decimais. Quando você calcula uma taxa com mais de 18 dígitos, o Workday trunca a exibição da taxa para 18 dígitos.
Quando você insere ou carrega taxas de conversão cambial, o Workday converte automaticamente a data e hora para o fuso horário do Pacífico. A Workday recomenda que você insira a data e hora para ajustar a diferença entre a sua hora e a hora do Pacífico. Exemplo: quando você insere uma taxa de conversão para entrar em vigor à 00h, horário de Greenuíche (GMT), que é 8 horas à frente do horário do Pacífico, ajuste a data e hora para 8h, horário do Pacífico, do mesmo dia-calendário. A data e hora visível no relatório
Histórico de taxas cambiais
 será exibida como 8h; no entanto, o Workday a converte para reconhecê-la como 00h, horário do Pacífico.
  1. Acesse a tarefa
    Manter taxas de conversão cambial
     .
  2. Selecionar:
    • Criar na data e hora de referência
       para criar taxas de conversão cambial para uma nova data e hora de vigência.
    • Editar na data e hora de referência
       para editar taxas de conversão cambial para uma data e hora de vigência existentes.
    A Workday recomenda editar uma taxa de conversão cambial apenas para corrigir erros de entrada de dados. A edição de uma taxa de conversão cambial existente substitui as taxas de conversão inseridas anteriormente para a data e hora de vigência especificadas.
    O Workday considera as taxas de conversão cambial em vigor na data e hora que você especificar. O Workday usa a data e hora de vigência mais próximas para uma transação. Se você cria taxas diferentes no mesmo dia, o Workday determina a taxa aplicável usando a data e hora.
    Durante a execução da tarefa, considere:
    Calcular taxa inversa
    Permite que o Workday calcule automaticamente a taxa cambial inversa.
    Calcular taxas cruzadas
    Permite que o Workday calcule automaticamente as taxas cambiais entre as moedas de origem e de destino. Marcar essa caixa de seleção habilita o campo
    Moeda de referência para taxas cruzadas
     .
    Tipo de taxa cambial
    Permite que você defina o tipo de taxa de câmbio. Exemplo: um tipo de taxa
    Atual
    é a taxa de mercado atual em um determinado dia.
    Moedas
    de origem
     e
    de destino
    (Opcional) Selecione essa opção para filtrar a lista de pares de moedas que você quer criar ou modificar.
    Moeda de referência para taxas cruzadas
    Selecione uma moeda se você habilitou
    Calcular taxas cruzadas
    . O Workday calcula as taxas cambiais cruzadas entre as moedas de destino selecionadas usando as taxas cambiais entre a moeda de referência e as moedas de destino.
  3. (Opcional) Na página seguinte da tarefa, adicione uma linha e insira um novo par
    de Moeda de origem
     e
    Moeda de destino
     para o tipo de taxa cambial e a data e hora de vigência selecionados.
  4. (Opcional) Na mesma linha, insira a nova
    Taxa cambial
     de conversão para um ou mais pares de moedas.
    Se não houver uma nova taxa de conversão para um par de moedas listado, exclua a linha.
  • Acesse o relatório
    Taxas cambiais na data de referência
     para visualizar todas as taxas de conversão cambial, taxas cruzadas calculadas e taxas inversas calculadas em vigor em uma data e hora específicas.
  • Acesse o relatório
    Histórico de taxas cambiais
     para visualizar todas as taxas de conversão de moeda inseridas ou calculadas para as moedas de origem e de destino especificadas. Filtre por tipos de taxa cambial e pela
    Data de início
    .