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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir contabilidade com base no caixa

Etapas: definir contabilidade com base no caixa

Você pode complementar o método de contabilidade financeira de provisão total no Workday com a contabilidade de caixa, permitindo que você registre várias bases contábeis para faturas de cliente e faturas de fornecedor com suporte.
  1. Defina livros e códigos de livro de provisão e de caixa.
    Para todos os livros que usam o código de livro em branco como parte de sua configuração de sequência de lançamentos, adicione o código de livro de acúmulos na lista de opções
    Inclui códigos de livro
     .
  2. Acesse o relatório
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Na seção
    Contabilidade com base no caixa
     , selecione um código de livro para:
    • Código de livro para contabilidade com base no caixa
    • Código de livro para contabilidade de provisão
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  3. Acesse a tarefa
    Manter mapeamento de origem do lançamento para transações operacionais
     .
    Mapeie essas origens de lançamentos para suas transações operacionais:
    • Base de caixa da origem do lançamento do fornecedor
       para a
      contabilidade com base no caixa do fornecedor
      .
    • Base de caixa da origem do lançamento de cliente
       para
      Base de caixa do cliente
      .
    Segurança: domínio
    Set Up: Journal Source
     na área funcional Common Financial Management.
  4. Crie um novo grupo ou edite um grupo existente para adicionar
    Transação com base no caixa
     como
    Tipos de transação operacional válidos para fechamento do período
    .
  5. Configure o processo de negócios
    Evento de contabilidade com base no caixa
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
    O Workday não oferece suporte à etapa
    de ação
     no processo de negócios
    Evento de contabilidade com base no caixa
     .
  6. Crie um EIB de entrada com base na operação de serviço Web
    Import Accounting Journal
     para estabelecer saldos no código de livro contábil com base no caixa.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  7. Crie um relatório de balancete usando o código de livro em branco para identificar os saldos que você precisa reclassificar.
  8. Crie um EIB de entrada com base na operação de serviço Web
    Import Accounting Journal
     para reclassificar os saldos do código de livro em branco para o código de livro contábil da provisão.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  9. Quando você usar códigos de livro em estruturas de plano de orçamento, certifique-se de que sua estrutura de plano não inclua o código de livro contábil com base no caixa.
Você pode gerar demonstrativos financeiros com base no caixa e com base na provisão modificada.
Para alterar o
Código de livro configurado para contabilidade de provisão
, você deve primeiro liquidar e registrar o recebimento de todos os itens intercompanhias em aberto.