Etapas: criar códigos de livro e livros
Segurança:
Set Up: Ledger and Book
na área funcional Common Financial Management.Você pode criar códigos de livro e livros para registrar e relatar transações.
No Workday, todos os lançamentos contábeis estão vinculados a um código de livro. Você pode usar códigos de livro para definir onde as transações são contabilizadas nos códigos do livro-razão e do livro de nomes com base em seus requisitos de relatório. Exemplo:
- Ajustes IFRS - Para empresas que devem gerar relatórios em IFRS.
- US GAAP - Para empresas que devem declarar em US GAAP.
Em seguida, você pode criar livros para usar em relatórios e agrupar códigos de livro em livros para geração de relatórios financeiros.
Um livro pode incluir vários códigos de livro e um código de livro específico pode pertencer a vários livros. Um livro consolida a atividade de um ou mais códigos de livro e pode incluir um código de livro em branco.
- Criar códigos de livro.
- Acesse a tarefaManter códigos de livro.
- Adicione uma nova linha à grade.
- Insira umNomeeuma Descriçãopara o código de livro.
- Criar livros.
- Acesse a tarefaManter livros.
- Adicione uma nova linha à grade.
- Insira umNomeeuma Descriçãopara o livro.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Inclui códigos de livroSelecione os códigos de livro a serem incluídos no livro.Inclui código de livro em brancoSelecione essa opção para incluir todas as transações contabilizadas com o código de livro em branco no livro selecionado.Valor por padrão do locatárioSelecione um livro para ser o valor por padrão do locatário. Quando você executa determinados relatórios do XpressO, como um balancete, o Workday seleciona o livro por padrão na lista de opçõesLivro, a menos que você configure o relatório de forma diferente.Se você deixa a lista de opçõesLivroem branco, o Workday retorna todos os dados de todos os livros.
Assista ao vídeo:
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