Criar relatórios de balancete
O balancete do Workday é uma lista de todas as contas do livro-razão com saldos da sua empresa. Você só pode visualizar e gerar relatórios sobre contas do livro-razão para as quais tenha permissão de segurança.
Você pode usar estes relatórios para visualizar um balancete:
- Balancete consolidado
- Balancete
- Balancete - Composto
Quando executado para uma única empresa, o relatório lista:
- Conta do livro-razão
- Saldo inicial
- Valor total do débito
- Valor total do crédito
- Saldo final para o período do relatório.
Quando executado para várias empresas, você pode selecionar uma destas opções de exibição:
- Empresa: exibe uma coluna de saldo final para cada empresa que você inclui na solicitação de relatório.
- Resumo: ao executar o relatório para uma hierarquia de empresas de vários níveis, o exibe uma coluna de saldo final para cada hierarquia de empresas subordinada.
- Total: para uma hierarquia de empresas, exibe uma coluna de saldo final com o valor total de cada empresa na hierarquia.
Quando executado para vários calendários fiscais, o Workday:
- Resume as linhas do lançamento por data, em vez de período contábil e exercício fiscal. Em seguida, você pode executar demonstrativos financeiros para os calendários fiscais principais ou alternativos.
- Determina o período fiscal correto com base no calendário fiscal selecionado.
Para balancear por worktags de determinação de saldo obrigatórias e opcionais, você deve executar o relatório de balancete não convertido. O Workday só equilibra relatórios de balancete convertidos pela worktag de determinação de saldo obrigatória.
O Workday também fornece um relatório de balancete consolidado padrão que é útil para gerar relatórios sobre as hierarquias da empresa. Use o Gerador de relatórios do Workday para copiar e configurar tipos de coluna e linha que permitem:
- Visualize uma lista de empresas e seus respectivos totais.
- Visualizar entradas intercompanhias.
- Visualizar entradas de eliminação.
- Defina cálculos para colunas e tipos de linha.
- Selecione os campos que você quer resumir.
- Selecione os campos dos quais você quer visualizar dados detalhados.
- Configure as condições do filtro.
- Defina valores por padrão de lista de opções.
Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores usados no relatório de balancete composto padrão. Use qualquer valor no relatório como orientação.