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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Criar contabilidade com base no caixa

Criar contabilidade com base no caixa

  • Defina a contabilidade com base no caixa.
  • Crie e pague faturas de fornecedor.
  • Crie e pague faturas de cliente.
Você pode:
  • Criar contabilidade com base no caixa para reconhecer receitas e despesas de faturas de cliente e fornecedor pagas.
  • Programe a geração de contabilidade com base no caixa para que ocorra em uma frequência específica.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Criar contabilidade com base no caixa
     .
    Configure o processo de negócios
    Evento de contabilidade com base no caixa
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Período
    Selecione um período para determinar para quais transações criar a contabilidade com base no caixa.
    O Workday contabiliza o lançamento operacional para a contabilidade com base no caixa na última data do período que você selecionar.
    Não exibir pré-visualização de contabilidade com base no caixa
    Selecione para remover a grade de pré-visualização que você pode usar para revisar os documentos incluídos para cada fornecedor ou cliente.
  3. Acesse a tarefa
    Programar contabilidade com base no caixa
     para determinar com que frequência o Workday gera a contabilidade com base no caixa.
    A Workday recomenda usar essa tarefa em vez da tarefa
    Criar contabilidade com base no caixa
     para obter um melhor desempenho.
    Segurança: o domínio
    Process: Cash Basis Accounting
     na área funcional Financial Accounting.
O Workday:
  • Cria um resultado contábil com base no caixa, um agrupamento de transações com base no caixa por fornecedor ou cliente.
  • Gera um lançamento com base no caixa no código de livro com base no caixa para cada agrupamento.
  • Lança a contabilidade de faturas de cliente e fornecedor aprovadas e a contabilidade subsequente para o código de livro de provisões.
Para o resultado da contabilidade com base no caixa:
  • Detalhe as transações para ver todos os documentos associados do fornecedor ou cliente.
  • Visualize o lançamento operacional.
Visualizar todos os resultados de contabilidade com base no caixa no relatório
Localizar resultado de contabilidade com base no caixa
 .