Revisar reavaliação de moeda estrangeira
- Segurança: domínioReports: Financial Accountingna área funcional Financial Accounting.
No final do mês ou do trimestre, pode haver ganhos ou perdas cambiais para contas do livro-razão com saldos em moedas estrangeiras. Para contas de balanço patrimonial com transações em moedas estrangeiras, você pode:
- Visualizar os impactos das flutuações das taxas cambiais.
- Analise sua exposição cambial por conta e moeda do livro-razão.
O relatório identifica contas do livro-razão com valores em moeda estrangeira que o Workday reavaliará. Ele não exibe o resultado da reavaliação. Para revisar os resultados, acesse o relatório
Localizar reavaliações
e selecione Visualizar resultado da reavaliação
.- Acesse oRelatório de reavaliação de moeda estrangeira.
- Para preencher os critérios de execução, considere:
Opção Descrição Saldo ou atividadeSelecione entre gerar relatórios sobre saldos ou atividades de contas do livro-razão. SelecioneSaldopara reavaliar as contas do livro-razão com base no acumulado no ano (YTD), incluindo saldos iniciais. SelecioneAtividadepara reavaliar contas do livro-razão para atividades do período que excluam saldos iniciais.Considere o uso de filtros salvos para executar o relatório para estes grupos separados:- Contas de balanço patrimonial reavaliadas à taxa atual usando o saldo.
- Contas do demonstrativo de renda reavaliadas à taxa média usando a atividade.
Tipo de taxa cambialPara calcular os valores de reavaliação, use o valor por padrão ou selecione o mesmo tipo de taxa cambial usado na regra de reavaliação.Contas do livro-razãoSelecione contas específicas de renda, despesa ou balanço patrimonial a serem incluídas ou excluídas do relatório. Exemplo: você pode excluir contas de patrimônio líquido. - Revise o impacto de cada moeda estrangeira em cada conta do livro-razão afetada:
Opção Descrição Conta do livro-razãoA conta afetada por transações em moeda estrangeira.Moeda estrangeiraPara uma conta que tenha transações em moeda estrangeira, o Workday exibe cada moeda em uma linha separada.Valor em moeda estrangeiraO saldo total da conta de transações nessa moeda, registrado como parte da transação. Você pode detalhar os lançamentos subjacentes ao valor.Valor base registradoO valor em moeda estrangeira, convertido para a moeda base da empresa como parte da transação. Para calcular, o Workday usa o tipo de taxaPor padrãodo seu locatário para converter a moeda estrangeira da transação na moeda base da empresa na data da transação. Exibido como um débito ou crédito. Clique para detalhar os lançamentos subjacentes ao valor.Moeda baseA moeda base da empresa. O Workday usa essa moeda para calcular os valores base registrados e reavaliados.Taxa cambialO tipo de taxa cambial selecionado, a partir da data de término do período, para converter o valor da moeda da transação para a moeda base. O Workday usa essa taxa e a coluna de valor em moeda estrangeira para calcular o valor base reavaliado.Valor base reavaliadoO saldo da conta em moeda estrangeira, reavaliado com a moeda base da empresa no final do período. O Workday usa a taxa cambial selecionada na data de término do período para converter o valor em moeda estrangeira da transação para a moeda base da empresa. Exibido como um débito ou crédito.Ganho/(Perda) de câmbioEssa coluna do relatório exibe um valor zero assim que a reavaliação é concluída. Se o ganho ou a perda resultante da alteração da taxa cambial não for zerado, a reavaliação não será concluída. Execute a reavaliação novamente até obter um saldo zero.
Visualize os valores reavaliados em moeda estrangeira. Se você processou seu lançamento de reavaliação para o período, o valor de ganho ou perda deve ser zero para todas as contas incluídas nas regras de reavaliação.
O Workday resume os lançamentos por:
- Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão
- Intervalo de tempo e parâmetros de saldo ou atividade