Conceito: moeda da conta bancária

Cada conta bancária que você define no Workday tem sua própria moeda chamada de moeda da conta. Você armazena fundos na conta bancária e converte os fundos que transfere usando a moeda da conta. Você também pode especificar quais moedas uma conta bancária aceita. Use a tarefa

Criar/Editar conta bancária

para definir a moeda da conta.

Exemplo: sua empresa nos EUA tem uma conta bancária local em dólares americanos e uma conta bancária na Irlanda em euros. Você executa uma transferência eletrônica de 100 mil dólares da conta dos EUA para a conta da Irlanda, que aceita dólares americanos. O banco oferece uma taxa de câmbio de 85K EUR igual a 100K USD. O Workday transfere 100K USD da conta bancária dos EUA e deposita 85K EUR na conta bancária da Irlanda.