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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Registrar transferências bancárias

Registrar transferências bancárias

  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de transferência bancária
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Process: Bank Account Transfer
     na área funcional Banking and Settlement.
Registre os detalhes de uma transferência bancária.
  1. Acesse a tarefa
    Criar transferência bancária
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Data
    Registre a data da transferência.
    Moeda
    Selecione a moeda dos fundos transferidos da conta de origem para a conta de recebimento.
    Ambas
     as contas de origem e de recebimento devem aceitar a moeda de transação selecionada. Além disso, um ou ambos os valores de
    Moeda da conta
     das contas de origem e recebimento devem corresponder a essa moeda de transação.
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir o ganho ou a perda cambial realizada em transferências bancárias.
    Exemplo: se você substituir a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária de seu demonstrativo, a diferença entre os dois valores criará um lançamento de ganho ou perda cambial realizado.
    Com esta opção, o Workday elimina esta linha de lançamento adicional e equilibra os valores do livro-razão usando a entrada inserida:
    • Na moeda do livro-razão se duas moedas diferentes forem usadas.
    • Na moeda da transação se forem usadas três moedas diferentes.
    Para uma transferência bancária intercompanhias entre duas empresas que compartilham a mesma moeda base, o Workday equilibra as contas a receber e a pagar intercompanhias.
    Tipos de taxa cambial
    Se o valor de
    From Currency
     ou de
    To Currency
     é diferente do valor da
    Moeda
     da transação, o Workday usa o tipo de taxa cambial
    por padrão
     para converter os fundos. Você pode substituir esse tipo de taxa.
    Para definir o tipo de taxa por padrão, use a tarefa
    Manter tipos de taxa cambial
    .
    Taxa de conversão cambial
    Se o valor de
    From Currency
     ou de
    To Currency
     é diferente do valor da
    Moeda
     da transação, para converter os fundos, o Workday usa o tipo de taxa de conversão entre as duas moedas para o tipo de taxa selecionado. Você pode substituir essa taxa.
    Para definir as taxas de conversão para um tipo de taxa, use a tarefa
    Manter taxas de conversão cambial
    .
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefa
    Manter configuração de balanceamento por worktag
    , o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:
    • Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
    • Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
O Workday encaminha o registro de transferência concluído para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.
Detalhes da transferência
  • Se a empresa da
    Conta de origem
     for
    a mesma
     que a da
    Conta de destino
    , o Workday trata a transferência como uma
    intra
     transferência da empresa e aplica a lógica definida na definição do processo de negócios
    Evento de transferência bancária
    .
  • Se a empresa da
    Conta de origem
     for
    diferente
     da empresa da
    Conta de destino
    , o Workday trata a transferência como uma transferência
    inter
    companhias e aplica a lógica definida na definição do processo de negócios
    Evento intercompanhias de transferência bancária
    .