Etapas: gerenciar signatários de contas bancárias

Defina contas bancárias.

Configure o processo de negócios Evento de signatários da conta bancária
e a política de segurança na área funcional Cash Management.

Você pode criar e manter registros de colaboradores ou membros de comitês externos autorizados a assinar uma conta bancária em nome do proprietário da conta. Você também pode gerar relatórios sobre alterações de signatário e notificar os usuários quando um signatário não for mais válido.

Acesse a tarefa

Criar signatário

Configure um colaborador ou membro do comitê externo como signatário.

Segurança: estes domínios na área funcional Cash Management:

Set Up: Signer

Set Up: Secured Attachment for Signer

Acesse a tarefa

Manter tipos de autoridade

Defina tipos de autoridade para rastrear o número de signatários necessários para aprovar transações. Você pode definir um tipo de autoridade como única ou conjunta.

Segurança: domínio Set Up: Bank Account Signatory Information
na área funcional Cash Management.

Acesse a tarefa

Manter métodos de assinatura

Crie tipos de aprovação de assinatura para signatários, como assinatura de chamada, online ou física.

Segurança: domínio Set Up: Bank Account Signatory Information
na área funcional Cash Management.

Acesse a tarefa

Criar signatários da conta bancária

Você pode selecionar pessoas para atuarem como signatários de uma conta bancária e aplicar limites de autoridade às ações que elas podem realizar. Defina os limites de autoridade usando a moeda da conta bancária ou substitua-a por uma diferente para signatários específicos.

(Opcional) Acesse a tarefa

Atualização em massa de signatários

Você pode remover um signatário de uma conta bancária específica ou de todas as contas atribuídas.

Segurança: domínio Process: Bank Account Signatory
na área funcional Cash Management.

(Opcional) Configure processos de negócios para receber notificações quando os signatários mudarem de posição, associação de comitês externos ou saírem da empresa.

Adicione a etapa

Serviço de espaço reservado para configuração de etapas

com notificações para estes processos de negócios do Workday HCM:

Alteração de cargo

Manage Committee Membership

Enviar pedido de demissão

Desligamento

Com base no tipo de notificação, você pode remover os signatários das contas bancárias ou modificar seus limites de autoridade.

Use estes relatórios para rastrear e manter signatários:

Exceções de signatários da conta bancária

: exibe os signatários inativos de sua empresa ou conta bancária.

Localizar signatários das contas bancárias