Referência: relatórios de posição de caixa
Esta tabela lista relatórios que oferecem visibilidade sobre sua posição de caixa diária com base nos saldos de contas bancárias e fluxos de caixa externos. O Workday agrupa as atividades de caixa diárias em categorias lógicas com base nas definições de worktag de seu demonstrativo bancário. Use os relatórios para avaliar suas entradas e saídas de caixa para atividades de financiamento ou investimento.
Relatório | Descrição |
|---|---|
Posição do caixa intradia na moeda da conta bancária
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia atual na moeda da conta bancária usando demonstrativos bancários intradia e atividades de caixa externas. O relatório permite que você identifique uma escassez ou excesso de fundos com base no saldo-alvo e no saldo final da conta bancária. Você pode executar o relatório por conta bancária ou moeda e filtrar as contas bancárias por caixa centralizado. Você seleciona os saldos iniciais e finais a serem exibidos pelo código de tipo de demonstrativo bancário. |
Posição do caixa intradia na moeda do relatório
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia atual na moeda do relatório usando demonstrativos bancários intradia e atividades de caixa externas. O relatório permite que você identifique uma escassez ou excesso de fundos com base no saldo-alvo e no saldo final da conta bancária. Você pode executar o relatório por conta bancária, empresa ou instituição financeira. Você também pode filtrar as contas bancárias por caixa. |
Posição do caixa do dia anterior na moeda da conta bancária
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando os demonstrativos bancários daquele dia. Você pode executar o relatório por conta bancária e filtrar as contas bancárias por caixa centralizado. Você seleciona os saldos iniciais e finais a serem exibidos pelo código de tipo de demonstrativo bancário. |
Posição do caixa do dia anterior na moeda da conta bancária (com base no saldo inicial)
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda da conta bancária usando os demonstrativos bancários daquele dia. Você pode executar o relatório por conta bancária e filtrar as contas bancárias por caixa centralizado. A posição de caixa é baseada nos saldos finais do demonstrativo bancário. |
Posição do caixa do dia anterior na moeda do relatório
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda do relatório usando os demonstrativos bancários do dia anterior. Você pode executar o relatório por conta bancária, empresa ou instituição financeira. Você também pode filtrar as contas bancárias por caixa. |
Posição do caixa do dia anterior na moeda do relatório (com base no saldo inicial)
| Exibe os recebimentos e pagamentos de caixa do dia anterior na moeda do relatório usando os demonstrativos bancários do dia anterior. Você pode executar o relatório por conta bancária, empresa ou instituição financeira. Você também pode filtrar as contas bancárias por caixa. A posição de caixa é baseada nos saldos finais do demonstrativo bancário. |