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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: produzir relatórios de previsão de caixa

Etapas: produzir relatórios de previsão de caixa

  • Configure o processo de negócios
    Evento de relatório de previsão de caixa
     e política de segurança na área funcional Cash Management.
  • Segurança: domínio
    Process: Cash Forecast Reporting
     e
    Reports: Cash Forecast Reporting
     na área funcional Cash Management.
Planejamos remover a funcionalidade de previsão de caixa 1.0 em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use a nova previsão de caixa com o Worksheets, que oferece recursos avançados de modelagem de previsão e geração de relatórios.
Para produzir relatórios de previsão de caixa, você pode definir o layout, identificar entradas manuais e provenientes do sistema, gerar o relatório, fazer ajustes e publicar para que outros vejam. Seus relatórios podem usar saldos bancários e transações que já foram capturadas pelo Workday. Você também pode definir entradas externas adicionais e registrar os ajustes com relação a elas, o que é necessário para concluir os relatórios.
Você pode usar este relatório além da previsão de caixa simplesmente como uma ferramenta de relatório genérica, em que você pode obter informações de transações específicas.
  1. Elabore seu relatório de previsão de caixa no papel pensando nas fontes de dados e no que você deseja que sejam as colunas e linhas.
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter categorias de componente de previsão de caixa
    .
    Crie categorias nas quais organizar seus componentes de previsão de caixa para recuperação mais fácil no futuro.
  3. Os componentes constituem as linhas do seu relatório.
  4. Use essa tarefa conforme necessário para limitar o escopo dos dados que você obtém das fontes do Workday em seus componentes de previsão de caixa.
  5. Constitui as colunas do seu relatório.
  6. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter categorias do relatório de previsão de caixa
    .
    Crie categorias nas quais organizar suas definições de relatório de previsão de caixa para recuperação mais fácil no futuro.
  8. Configure perfis de relatório de previsão de caixa.
    Esses perfis são as lentes pelas quais você pode visualizar o relatório de previsão de caixa. Use-os para definir as opções de exibição para uma visualização exclusiva do relatório de previsão de caixa.
    1. Acesse a tarefa
      Criar/Editar perfil do relatório de previsão de caixa
      .
    2. Especifique o
      Tipo de visualização de previsão de caixa
       para substituir a visualização por padrão da definição do relatório de previsão de caixa.
    3. Selecione a
      Moeda
       na qual você deseja visualizar o relatório e o
      Tipo de taxa
       de conversão cambial. Suas seleções substituem a moeda e o tipo de taxa de cada um dos componentes.
    4. Selecione
      Worktags
       para filtrar os resultados do relatório por uma dimensão específica, como cliente.
  9. Acesse a tarefa
    Criar relatório de previsão de caixa
    .
    Gere e visualize o relatório.
  11. (Opcional) No relatório de previsão de caixa, selecione
    Atualizar dados
     para atualizar um relatório e incluir:
    • Dados de transações novos ou alterados agora disponíveis desde que você executou o relatório.
    • Ajustes feitos no relatório.
    • Alterações feitas no perfil do relatório.
      Atualizar dados
       não reflete nenhuma modificação feita:
      • Na definição de componente de previsão de caixa.
      • Nas regras de condição usadas na definição do componente de previsão de caixa.
      • Na definição do relatório de previsão de caixa.
      Se você alterar essas definições, crie um novo relatório.
  12. No relatório de previsão de caixa, clique em
    Publicar
     para iniciar o processo que finaliza o relatório para publicação.
    A publicação inicia o processo de negócios
    Evento de relatório de previsão de caixa
     que envia o relatório concluído para notificação e aprovação. Como o relatório está em processo de publicação, os aprovadores devem ter acesso de segurança ao domínio
    Process: Cash Forecast Reporting
    . Se você incluiu uma etapa de revisão no processo de negócios, os revisores podem atualizar o relatório durante a revisão e aprovação.
    Depois que um relatório é publicado, não pode ser modificado ou atualizado.
  13. Visualize o relatório de previsão de caixa publicado.
    As pessoas autorizadas a visualizar devem ter acesso de segurança aos relatórios de previsão de caixa publicados por meio do domínio
    Reports: Cash Forecast Reporting
    .
  14. Se necessário, você pode
    Anular
     o evento de publicação de relatório, o que o reverte para o status de rascunho. Neste ponto, você pode editar, atualizar e publicar novamente o relatório.
Um fluxo de processo típico começa quando o gestor de caixa cria um relatório. Indivíduos com permissão de segurança o visualizam e, em seguida, o gestor de caixa revisa e envia o relatório para publicação. O processo de negócios
Evento de relatório de previsão de caixa
 encaminha o relatório para aprovação opcional. Quando o processo de negócios for concluído, o relatório de previsão de caixa é publicado e o controlador pode visualizá-lo.