Referência: relatórios de informações de sistema bancário

Administrator Guide

Você pode visualizar e administrar informações sobre bancos e outras instituições financeiras nestes relatórios:

Relatório	Descrição
Visualizar instituição financeira	Oferece informações resumidas sobre a instituição financeira. No menu de ações relacionadas de uma instituição financeira, você pode editar, atualizar o logotipo ou visualizar uma trilha de auditoria. No menu de ações relacionadas de uma agência, você pode editá-la.
Visualizar contatos de instituições financeiras	Apresenta uma lista editável de contatos para uma instituição financeira específica, permitindo que você administre contatos rapidamente.
Conta bancária	Use este relatório para visualizar e administrar detalhes de contas bancárias, incluindo: Detalhes de configuração de conciliação Uso da conta no Workday Financial Management e Payroll. No menu de ações relacionadas da conta bancária, você pode: Editar a configuração de classificação de cheques. Modificar a configuração de integração de pagamentos. Registrar verificações anuladas e auditar alterações.
Visualizar malote	Use este relatório para rastrear pagamentos enviados para malotes. Os detalhes incluem: Empresa proprietária do malote Conta bancária associada Endereço físico Lista de clientes que enviaram o pagamento