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Última atualização: 2023-06-23
Criar contas para despesas gerais

Criar contas para despesas gerais

  • Crie instituições financeiras.
  • Defina uma moeda por padrão para empresa.
  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de conta bancária
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Bank Entity
     na área funcional Banking and Settlement.
Defina ou atualize uma conta para controlar transações de caixa para despesas gerais.
No Workday, você pode usar contas bancárias e de caixa para despesas gerais para fazer pagamentos de fornecedores e despesas, receber pagamentos de clientes ou para gestão de caixa. No entanto, você deve usar contas bancárias padrão nas definições de regras de roteamento para fazer os pagamentos automaticamente de folha de pagamento, despesas ou fornecedor nas contas corretas. Você só pode usar contas para despesas gerais depois de especificar manualmente uma conta de origem ou de destino.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conta bancária
     ou
    Editar conta bancária
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Nome Fonético
    Você pode usar um nome fonético no campo
    Organização
     para incluir a pronúncia correta.
    Exibido quando:
    • Você habilita nomes fonéticos na tarefa
      Editar definição de locatário - Global
      .
    • Os usuários selecionam o local e o idioma de exibição relevantes em suas preferências.
    Organização
    Selecione a empresa ou a hierarquia de empresas para a qual você está definindo a conta para despesas gerais. Você pode alterar esse valor se não houver atividade na conta.
    Moeda da conta
    Para empresas, o Workday preenche automaticamente com a moeda da empresa. Para hierarquias de empresas, o Workday preenche automaticamente a moeda dos detalhes de consolidação se aplicável. Caso contrário, o Workday usará a moeda padrão do locatário. Você pode alterar esse valor para qualquer moeda se não houver nenhuma atividade na conta.
    Aceitar todas as moedas/Aceitar estas moedas
    Adicione a
    Moeda da conta
     como uma moeda aceita.
    Formas de pagamento permitidas
    As formas de pagamento usadas para pagamentos a fornecedores, entre outros, devem corresponder às formas de pagamento permitidas nas contas para despesas gerais das quais esses pagamentos são retirados.
    Exemplo: se o fornecedor aceitar dinheiro coma forma de pagamento, a conta para despesas gerais usada para fazer esses pagamentos deve incluir
    Dinheiro
     como uma forma de pagamento permitido.
    Você define as formas de pagamento usando a tarefa
    Manter formas de pagamento
    .
Você pode usar as contas para despesas gerais criadas para fazer pagamentos de clientes, fornecedores e outras formas de pagamentos. Você também pode usar contas de caixa para despesas gerais para transações em dinheiro, como transações ad hoc e transferências bancárias.