Processo: conciliação entre dados contábeis e dados bancários
Você pode usar essa checklist de tarefas como guia para a conciliação entre dados contábeis e dados bancários.
- Acesso o relatórioLocalizar demonstrativos bancários.Verifique se você inseriu ou carregou todos os seus demonstrativos bancários do dia anterior para o período.Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Acesse os relatóriosResumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Linhas de demonstrativo bancário não compensadaseResumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Transações operacionais não compensadas.Verifique se há linhas de demonstrativo e transações operacionais não conciliadas.Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Acesse o relatórioResumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários.Revise o status das suas contas bancárias. Você pode usar o indicador de integridade codificado por cores para identificar os saldos que exigem mais atenção.Segurança: domínioReport Executionna área funcional Tenant Non-Configurable
- Revise as variações de transações e as informações adicionais nos sub-relatórios de comparação entre dados contábeis e dados bancários.
- (Opcional) Execute estas tarefas para corrigir lançamentos de caixa com erro:
- Corrigir lançamentos operacionais com erros
- Corrigir erros de dados em lançamentos
Segurança:- DomínioProcess: Audits and Correctionsna área funcional Financial Accounting
- DomínioSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)na área funcional Core Payroll.