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Última atualização: 2023-09-08
Etapas: definir caixa contábil e caixas contábeis centralizados

Etapas: definir caixa contábil e caixas contábeis centralizados

Você pode definir o caixa contábil e os caixas contábeis centralizados usando contas ou resumos do livro-razão para oferecer suporte aos processos de verificação de saldo de caixa e de reivindicação de crédito. Você pode configurar opções de excedente nos níveis de worktag de determinação de saldo individual ou de caixa centralizado contábil para garantir que você tenha caixa suficiente disponível para liquidar pagamentos ou contabilizar retiradas de transações bancárias ad hoc.
  1. Defina o balanceamento por worktag.
    Define:
    1. Os tipos de worktag de determinação de saldo principais e as worktags a serem usadas para lançamentos de balanceamento.
    2. (Opcional) Uma regra de determinação de saldo de caixa para balancear os lançamentos contábeis de caixa por worktag de determinação de saldo principal para cada conta bancária.
  2. (Opcional) Crie hierarquias de worktags de determinação de saldo.
    Agrupe worktags de determinação de saldo principais relacionadas em hierarquias para usar em caixas contábeis centralizados. O Workday oferece suporte a vários níveis de hierarquias e caixas centralizados. Os tipos de worktag podem incluir dimensões de negócios fornecidas pelo Workday, como fundo, unidade de negócios ou centro de custo, ou sua própria organização personalizada.
  4. Crie um rótulo personalizado para substituir o rótulo
    Caixa contábil
     por padrão por um termo específico para sua organização. O Workday substitui todas as instâncias de
    Caixa contábil
     exibidas na tarefa
    Manter caixa contábil e caixas contábeis centralizados
     .
    Os relatórios personalizados que você cria usando os campos de relatório de caixa contábil fornecidos pelo Workday exibirão apenas o rótulo por padrão.
  5. Configure a verificação avançada de saldo de caixa.
    Configure os processos de negócios e as opções usadas para avaliar o caixa disponível da conta do livro-razão antes dos lançamentos de transações bancárias ad hoc e da liquidação de pagamento.
Sua definição de caixa contábil e caixas contábeis centralizados estão disponíveis para verificações de saldo de caixa.