Etapas: definir painel Treasury Discovery Board
- Defina seu locatário para Drive.
- Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Você pode copiar o painel Treasury Discovery Board para o Drive do Workday para melhorar a maneira como você visualiza e rastreia posições e previsões de caixa. Você pode configurar e personalizar as visualizações em um espaço de trabalho interativo para analisar seus saldos de caixa e operações de tesouraria.
- Conceda aos usuários acesso à fonte de dados subjacente de cada visualização. Configure estes domínios de segurança:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement – Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- SelecioneTreasury Discovery Boardna lista de painéis Discovery Board disponíveis no seu locatário.Faça uma cópia e salve no seu Drive.
- Acesse seu Drive.Abra a versão copiada e preencha os valores da lista de opções e de data no painelFonte de dadosde cada planilha.
- No relatórioMaintain Field Lists for Reporting, configure os camposDrill Bypara detalhar e visualizar os dados de cada visualização. Os campos estão disponíveis nestes objetos de negócios:
- Demonstrativo bancário
- Bank Statement Balance(All)
Em seguida, habilite sua lista de campos selecionados para os painéis Discovery Board.
- Personalize suas visualizações e listas de opções de relatório.
- Compartilhe o painel Discovery Board com outros usuários na sua organização.