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Última atualização: 2023-09-08
Criar caixa contábil e caixas contábeis centralizados

Criar caixa contábil e caixas contábeis centralizados

  • Segurança: estes domínios na área funcional Cash Management:
    • Reports: Accounting Cash e Accounting Cash Pool Reporting
    • Definir: caixa contábil e caixa contábil centralizado
  • Segurança: domínio
    Public Reporting Items
     na área funcional Tenant Non-Configurable.
  • Segurança: domínio
    View: Cash Balance Check
     na área funcional Banking and Settlement.
Você pode definir contas do livro-razão de caixa a serem usadas para calcular saldos de caixa durante as verificações de saldo de caixa. O Workday aplica a definição de caixa contábil por padrão a todas as worktags de determinação de saldo principais e empresas em seu locatário. Você também pode usar hierarquias de worktags de determinação de saldo principais para agrupar seu caixa disponível para as verificações de saldo de caixa.
O Workday oferece flexibilidade para substituir a definição por padrão para worktags de determinação de saldo principais específicas em sua definição.
  1. Acesse a tarefa
    Manter caixa contábil e caixas contábeis centralizados
     .
  2. Para preencher a guia
    Definição de caixa contábil
     , considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão e resumos do livro-razão
    Selecione os livros-razão e resumos de livro-razão que o Workday usa para calcular os saldos de caixa. O Workday avalia esses saldos de contas do livro-razão no nível de worktag de determinação de saldo.
    Exemplo: você faz um pagamento associado à worktag de determinação de saldo Fundo1. Quando você habilita a verificação de saldo de caixa para liquidação, o Workday verifica o saldo de Fundo1 no livro-razão de caixa antes de liquidar o pagamento.
    Opção de excedente por padrão
    Especifique se o Workday pode sacar fundos a descoberto em relação às worktags de determinação de saldo.
    O Workday aplica a opção de excedente por padrão a todas as worktags de determinação de saldo principais em seu locatário.
    Worktag de determinação de saldo
    Substituir opção de excedente
    (Opcional) Selecione essa opção para substituir a definição de caixa contábil por padrão e a opção de excedente para worktags de determinação de saldo principais específicas. Você pode selecionar uma conta do livro-razão diferente ou uma combinação de um livro-razão de caixa por padrão e um substituto.
    O Workday rejeita os pagamentos associados às worktags de determinação de saldo ou saca fundos a descoberto de um conjunto de contas e saldo do livro-razão especificados.
    Se você definiu uma regra de determinação de saldo de caixa a ser usada para reivindicações de créditos, também pode selecionar worktags de determinação de saldo principais que você associou a uma conta bancária. O Workday gera as entradas interworktags no momento da liquidação.
  3. (Opcional) Para preencher a guia
    Definição de caixa contábil centralizado
     , considere:
    Opção Descrição
    Hierarquia de caixas centralizados de nível superior
    Selecione a hierarquia de worktags de determinação de saldo de nível superior para representar os caixas centralizados. O Workday trata todas as suas hierarquias subordinadas como caixas centralizados individuais.
    Antes de atualizar a seleção de hierarquia de worktags, você deve limpar todas as substituições da seção
    Opção de excedente por padrão de substituição
     .
    Opção de excedente por padrão
    Especifique se o Workday pode sacar fundos a descoberto em relação à combinação de worktags de determinação de saldo principais em todas as hierarquias de caixas centralizados.
    Selecionar hierarquia
    Opção de excedente de provisão
    (Opcional) Selecione opções de excedente para a hierarquia de provisões de nível superior por hierarquia de provisões subordinadas.
    O Workday rejeita pagamentos ou saca fundos a descoberto no nível da hierarquia de provisões subordinadas.
Durante o processamento de liquidação de pagamento ou de transação bancária ad hoc, o Workday aplica sua definição de caixa contábil e caixa contábil centralizado às verificações de saldo de caixa e:
  • Avalia os saldos do livro-razão de caixa para cada worktag de determinação de saldo principal de forma independente ou como parte de um ou mais caixas centralizados.
  • Calcula os saldos do livro-razão por empresa ou para todas as empresas em seu locatário de acordo com suas configurações de verificação de saldo de caixa.
Revise o relatório
Visualizar definição de caixa contábil
 para confirmar sua definição de caixa contábil.
Para revisar os detalhes da verificação de saldo de caixa para transações bancárias ad hoc, crie relatórios personalizados usando estes campos de relatório:
  • Saldo de caixa verificado
    : indica se uma transação bancária ad hoc tem ou não o saldo de caixa verificado.
  • Status da verificação de saldo de caixa
    : exibe o status da verificação de saldo de caixa para uma linha de transação bancária ad hoc. Exemplo: Aprovado, Reprovado ou Não marcado.