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Última atualização: 2024-04-19
Etapas: definir financiamento de subvenção

Etapas: definir financiamento de subvenção

Você pode usar essa checklist para definir o financiamento de uma concessão para uma concessão. Isso inclui a definição de:
  • Regras para processamento de custos de concessão para sua organização.
  • Fundos e subvenções como worktags de custo para suas despesas com prêmios.
  • Categorias de custo financeiro para atender aos requisitos de orçamento e despesas do patrocinador.
  • Detalhes do acordo de taxas de instalações e administração (F&A).
  • Contrato de concessão para capturar todas as informações sobre seu acordo com o patrocinador, incluindo datas, subvenções e configurações de F&A nas linhas de concessão.
  • Programações de reconhecimento de receita e faturamento
  1. Configure as regras de processamento de custos de concessão para a empresa.
  2. Crie fundos para identificar o conjunto de contas a pagar pelos custos de concessão. Use um tipo de fundo patrocinado se quiser cobrar as despesas de prêmios do patrocinador.
  4. Quando a organização que concede o prêmio a você é diferente da organização que o reembolsa, crie ambas as organizações como patrocinadores. Você pode defini-lo como o
    patrocinador principal
     e
    o patrocinador de faturamento
     quando criar a concessão.
  5. Para faturar o patrocinador por despesas reembolsáveis, crie classes de objeto para corresponder suas categorias de custo financeiro às categorias de custo de seu patrocinador.
  6. Configure os detalhes para calcular os custos de F&A, incluindo tipos de base de custo e acordo de taxas, de seu acordo de F&A. Quando você não quer gerar nenhum custo de F&A e quer cobrar apenas os custos diretos do patrocinador, configure a taxa de F&A como 0%.
  7. As subvenções e hierarquias de concessões herdam as atribuições de função das hierarquias de concessões acima delas.
  8. Crie a worktag de concessão que você quer usar como a organização de custos principal e o cobrador de receitas da concessão. Adicione o fundo e quaisquer outras worktags de custos como worktags relacionadas à subvenção.
  9. Crie o contrato de concessão entre você e o patrocinador.
    Crie uma concessão com pelo menos uma linha de concessão de valor fixo ou de custo reembolsável. Associe as linhas de concessão às subvenções que você criou. Você pode associar a mesma concessão a várias linhas de concessão, desde que as datas das linhas de concessão não se sobreponham.
    Você também pode criar um orçamento, configurar créditos de concessão, especificar condições especiais e dedicação, e definir tarefas de concessão como marcos para a manutenção da concessão.
  10. Defina uma programação de faturamento para faturar seu patrocinador. Você pode criar uma programação de faturamento do tipo parcela ou transação. Para programações de faturamento de parcelas, você pode gerar todas as parcelas com antecedência.
  11. Programar reconhecimento de receita para concessões para linhas de concessão de valor fixo com receita diferida.
    Para outros tipos de linhas de concessão, a receita é reconhecida assim que o Workday processa os custos de concessão para as despesas, dependendo de como você configura
    a Geração de custos de concessão
     nas regras de processamento de custos de concessão.