Etapas: criar códigos de livro para transações de fundo de investimentos
Você pode criar contabilidade usando códigos de livro para atividades de fundo de investimentos. O Workday contabiliza automaticamente as transações contábeis nos lançamentos contábeis associados aos códigos de livro específicos. O livro comum retém lançamentos para todas as transações contábeis com um código de livro em branco.
- Crie códigos de livro e configure os livros para registrar seus lançamentos contábeis de dotação.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Na seçãoOpções de código de livro contábil de dotações, você pode habilitar códigos de livro para estes tipos de transações de fundo de investimentos:
- Compra
- Transferência
- Venda
- Pagamento
- Demonstrativo de investimentos
Você pode visualizar os lançamentos contábeis de transações de fundo de investimentos pelo código de livro correspondente nos relatórios financeiros. Selecione
Contabilidade
> Visualizar contabilidade
no menu de ações relacionadas de uma transação para obter detalhes.