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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir contabilidade de dotação

Etapas: definir contabilidade de dotação

Configure o Workday para processar suas doações, capturar atividades de investimento e registrar distribuições de renda.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de regras de lançamento em conta
    .
    Crie um conjunto de contas para contabilizar as transações operacionais de fundo de investimentos. Configure estas regras de lançamento em conta para esse conjunto:
    • Investimento em fundo
      : contabiliza lançamentos contábeis para transações de fundo de investimentos em contas do livro-razão. Os exemplos incluem compras, vendas e transferências de unidades de provisão.
    • Atividade de fundo de investimentos
      : contabiliza lançamentos contábeis referentes a atividades de fundo de investimentos em contas do livro-razão. Os exemplos incluem ganhos e perdas realizados ou não realizados de fundos de investimentos.
    Segurança: domínio
    Set Up: Accounting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
  2. (Opcional) Configure códigos de livro para contabilização de transações de fundo de investimentos.
  3. (Opcional) Defina a contabilização de ativos líquidos para vendas e transferências de unidades de fundo de investimentos.
  5. Acesse a tarefa
    Manter classificações de investimento
     .
    Defina classificações de investimento que você pode especificar para os tipos de classificação em seu perfil de investimento, por exemplo,
    Classe de ativo
    ,
    Medida de valor justo
    e
    Tipo de capitalização de mercado
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  6. Acesse a tarefa
    Manter tipos de linha de demonstrativo de investimento
     .
    Defina os tipos de linha do demonstrativo de investimento, como
    Perdas não realizadas
    ,
    Juros
    e
    Dividendos
    , com categorias de receita e despesa associadas para o seu perfil de investimento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  7. Acesse a tarefa
    Criar perfil de investimento
     .
    Crie um perfil de investimento para cada conjunto de investimentos do seu banco com gestores ou classificações de investimento semelhantes.
    O perfil de investimento identifica os tipos de linha de demonstrativo de investimento que são os valores por padrão nos demonstrativos de investimento periódicos. O Workday usa os tipos de linha de investimento para derivar categorias de receita e despesa para atividades de investimento que você registra dos seus demonstrativos bancários de investimento.
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  8. Acesse a tarefa
    Manter tipos de doação
     .
    Defina valores para tipos de doação a serem associados a cada nova doação para fins de geração de relatórios e contabilidade. Os exemplos incluem
    Verdadeiro
    ,
    Prazo
    e
    Quase
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  9. Acesse a tarefa
    Manter finalidades de doação
     .
    Defina valores para fins de doação, como
    Bolsa de estudo
    ,
    professorado
    ,
    Edifício
    , a serem associados a cada nova doação.
    Marque a caixa de seleção
    professorado nomeado
     para permitir que a doação seja referenciada como professorado nomeado na alocação de pessoal acadêmico do Workday.
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.
  10. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter níveis de aprovação
     .
    Defina os aprovadores necessários para eventos de doação, como vendas, transferências, compras e ajustes. Você pode atribuir um aprovador diferente para cada doação que criar. O Workday inclui esses aprovadores quando encaminha o evento de processo de negócios relevante para aprovações.
    Configure estes processos de negócios com o campo de relatório
    Nível de aprovação
     e aprovadores:
    • Evento de doação
    • Evento de contribuição de doador
    • Evento de ajuste de fundo de investimentos
    • Evento de compra de fundo de investimentos
    • Evento de venda de fundo de investimentos
    • Evento de transferência de fundo de investimentos
    Segurança: domínio
    Set Up: Endowments
     na área funcional Endowment Accounting.