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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: alterar provisões de investimentos para doações

Etapas: alterar provisões de investimentos para doações

  • Defina e crie pelo menos dois bancos de investimentos para as doações existentes.
  • Compra com unidades de doação em um fundo de investimentos.
Você pode alterar o fundo de investimentos de uma doação para alinhá-la a novas estratégias ou requisitos de investimento. Exemplo: você pode:
  • Otimizar o retorno do investimento em um portfólio diferente de fundos.
  • Investir em unidades de provisão com taxas de gestão mais baixas.
  • Invista em bancos que apoiem novas metas filantrópicas ou financeiras para a doação.
Você pode selecionar um fundo de investimentos diferente diretamente para uma doação não investidora. Depois de executar atividades como compras de unidades de provisão ou avaliações, você deve:
  • Vender as unidades de doação do fundo de investimentos original.
  • Crie uma nova doação para recompra de unidades de valor equivalente no novo fundo de investimentos.
  1. Vender as unidades de doação do fundo de investimentos original. Exemplo: você vende o número total de unidades de doação por um valor contábil de 100,00 USD e um valor justo de mercado de 110,00 USD.
  2. Crie uma nova doação com os mesmos atributos e anexos da doação original. Você também pode usar o serviço Web
    Enviar doação
     para adicionar ou atualizar um grande número de doações.
  3. Acesse a tarefa
    Criar contribuição de doador
     .
    Registrar as contribuições dos doadores para a nova doação com base no valor contábil do número de unidades vendidas. Exemplo: você registra contribuições de doadores para o valor do livro de doações original de $ 100,00.
    Configure o processo de negócios
    Evento de contribuição de doador
     e a política de segurança correspondente na área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
  4. Adquira unidades usando as contribuições de doadores para a nova doação no novo fundo de investimentos.
  5. (Opcional) Acesse a tarefa
    Ajustar unidades de doação
     .
    Ajuste o número total de unidades de doação para cima ou para baixo para corresponder à diferença entre o valor contábil e o valor justo de mercado da doação original.
    Exemplo: a diferença entre o valor contábil e o valor justo de mercado da doação original é de $ 10,00. Quando você insere esse valor como
    Valor justo de mercado a ajustar
    , o Workday atualiza automaticamente o ajuste de unidade com base na avaliação do novo fundo de investimentos.
    Configure o processo de negócios
    Evento de ajuste de fundo de investimentos
     e a política de segurança correspondente na área funcional Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
O Workday captura as atividades de investimento para a nova provisão de doações e investimentos. Os detalhes contábeis da doação original indicam seu fechamento no fundo de investimentos original.
Você pode visualizar estes relatórios para comparar os saldos nas doações novas e originais:
  • Saldo de doação
  • Saldo de cotas de doações