Definir estruturas de plano em AP&C

Criar calendários fiscais, calendários resumidos, exercícios e períodos.

Defina conjuntos de contas, tipos de conta e resumos de contas do livro-razão.

Para usar a lista de opções

Livro

ou adicionar

Código de livro

como uma dimensão estruturada e configurar seus livros.

Segurança: domínio Set Up: Budget General
na área funcional Budgets.

As estruturas de plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) são a base para planos e orçamentos no Workday. As estruturas determinam:

O tipo de plano ou orçamento.

O calendário fiscal e os períodos com base nos quais os períodos e a duração serão construídos.

As contas e dimensões do livro-razão disponíveis para inclusão na definição de planos e orçamentos.

Se os planos e orçamentos exigem aprovação e outros atributos-chave.

Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas e hierarquias de empresas.

Acesse uma destas tarefas:

Criar estrutura de plano

Editar estrutura de plano

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Usar modificações/aprovação	Selecione para: Habilitar modificações em planos e orçamentos existentes. Exigir aprovação para novos planos e orçamentos. Marque essa caixa de seleção para planos principais e secundários reais. Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe apenas as entradas aprovadas nos totais do worklet Valores reais X Orçamentos e destes relatórios: Relatório de saldos orçamentários Saldo orçamentário financeiro Relatório de saldo orçamentário de gestor Saldo orçamentário financeiro do gestor Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos e orçamentos em todos os status, incluindo Aprovado e Recusado .
Usar modificações contextuais	Selecione essa opção para corrigir planos ou orçamentos que você criar usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais. Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas nas tarefas de modificação de orçamento: Valor do plano atual Despesa atual Plano restante Alteração de percentual Total do plano Plano restante proposto Para concessões, o Workday também exibe o campo Valor da concessão quando você modifica o orçamento de concessão. Você pode alterar essa configuração a qualquer momento.

Opção

Descrição

Usar modificações/aprovação

Selecione para:

Habilitar modificações em planos e orçamentos existentes.

Exigir aprovação para novos planos e orçamentos.

Marque essa caixa de seleção para planos principais e secundários reais.

Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe apenas as entradas aprovadas nos totais do worklet

Valores reais X Orçamentos

e destes relatórios:

Relatório de saldos orçamentários

Saldo orçamentário financeiro

Relatório de saldo orçamentário de gestor

Saldo orçamentário financeiro do gestor

Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos e orçamentos em todos os status, incluindo Aprovado
e Recusado
.

Usar modificações contextuais

Selecione essa opção para corrigir planos ou orçamentos que você criar usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais.

Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas nas tarefas de modificação de orçamento:

Valor do plano atual

Despesa atual

Plano restante

Alteração de percentual

Total do plano

Plano restante proposto

Para concessões, o Workday também exibe o campo

Valor da concessão

quando você modifica o orçamento de concessão.

Você pode alterar essa configuração a qualquer momento.

Para preencher a guia

Dimensões estruturadas

, considere:

Opção	Descrição
Conjunto de contas	Sua seleção deve corresponder à conta definida para: As empresas pelas quais você planeja. As hierarquias de empresas pelas quais você planeja.
Tipo de dimensão organizadora	Requer que você insira um plano ou orçamento para um valor de dimensão por vez, por plano ou orçamento e por período. Esse método de entrada agiliza a revisão e a aprovação. Exemplo: você pode selecionar Região na lista de opções Tipo de dimensão organizadora para visualizar todos os saldos do plano por região no Relatório do plano atual .
Livro	Depois de selecionar um livro na estrutura de plano, você não pode excluí-lo. Para estruturas de plano principal e secundário real, você deve garantir manualmente que os livros principais e secundários correspondam. Você não precisa fazer a correspondência entre os livros e as estruturas de plano virtual principal e secundário. O Workday não oferece suporte ao fechamento de planos que usam um livro.
Deve estar vazio	Selecione para exigir que uma transação não contenha uma dimensão específica. Exemplo: você quer um plano para transações que afetam determinados centros de custo e fundos, mas não projetos. Você pode especificar que a worktag do projeto deve ficar em branco na transação.
Dimensão	Selecione as dimensões que você quer disponibilizar como worktags quando criar ou modificar planos e orçamentos que usam essa estrutura. Para relatórios multimoedas, inclua a dimensão Conta do livro-razão . O Workday converte moedas com base em contas e resumos de contas do livro-razão. O Workday não oferece suporte para transporte ou fechamento orçamentário para orçamentos de posição com Empresa como uma dimensão.
Obrigatório	Selecione essa opção para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como o Tipo de dimensão organizadora , deverá solicitar a entrada da dimensão.
Worktag principal	Selecione essa opção para exibir a worktag em sua própria coluna em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você mantém ou altera seu plano ou orçamento: O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano. As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente. Como Empresa e Conta do livro-razão são dimensões obrigatórias que são exibidas automaticamente, você não pode selecioná-las como dimensões principais. Você pode designar até 10 worktags como worktags principais para cada estrutura de plano.
Hierarquia de nível superior	Como os membros da dimensão podem fazer parte de várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada e selecione-a como a hierarquia de nível superior. Para planejar e gerar relatórios por hierarquias de empresas, selecione uma hierarquia de nível superior para a dimensão estruturada Empresa .
Nível hierárquico	Se você selecionar uma hierarquia de nível superior, selecione um nível hierárquico nesta lista de opções. Essa configuração permite incluir ou excluir dimensões como worktags quando você cria ou modifica planos ou orçamentos feitos a partir dessa estrutura.
Dimensões a serem incluídas	Quando você seleciona uma empresa ou hierarquia de empresas para a dimensão estruturada Empresa , não pode selecionar também: Empresas superiores ou subordinadas Hierarquias de empresas em qualquer outro nível. Essa restrição evita a contagem dupla do orçamento entre empresas superiores e subordinadas e hierarquias de empresas.

Agora você pode criar um plano ou orçamento para sua empresa com base nessa estrutura.

Quando você marca a caixa de seleção

Usar modificações/aprovações

em uma estrutura de plano com linhas de plano, o Workday move automaticamente os planos do status Disponível
para o status Rascunho
. :

Você só pode desmarcar a caixa de seleção

Usar modificações/aprovações

em uma estrutura de plano com linhas de plano se todos os planos estiverem no status Rascunho
. O Workday move esses planos para o status Disponível
.

Quando você seleciona livros em estruturas de plano, pode gerar relatórios sobre eles usando a fonte de dados de relatório

Journal Lines for Financial Reporting

em relatórios personalizados.

Para comparar estruturas, acesse o relatório

Estruturas de plano

Depois de criar planos ou orçamentos com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:

Renomeie a estrutura.

Adicione dimensões estruturadas opcionais adicionais à estrutura.

Excluir dimensões estruturadas, desde que não existam linhas do plano com essas dimensões.

Marque a caixa de seleção

Worktag principal

em uma dimensão estruturada.