Criar planos ou orçamentos no AP&C

Defina uma estrutura de plano que corresponda ao calendário fiscal e ao conjunto de contas das empresas e hierarquias de empresas.

Para planos multimoedas, defina um tipo de taxa cambial e taxas de conversão para as moedas usadas no plano.

Segurança: domínio Set Up: Budget General
na área funcional Budgets.

Depois de definir a estrutura de plano no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você cria um modelo para especificar a configuração do seu plano ou orçamento. No modelo, você configura estas opções para usar em seu plano ou orçamento:

Empresas Para planos financeiros, você pode planejar por hierarquias de empresas.

Moedas

Períodos

Você pode criar vários modelos a partir de uma única estrutura para maximizar a eficiência à medida que cria planos ou orçamentos:

Em empresas e hierarquias de empresas

De um ano para o outro.

Para estruturas de plano financeiro, você pode criar um único modelo de plano para várias empresas e hierarquias de empresas. Se você planeja por empresas, o Workday também oferece suporte a linhas do plano em moedas estrangeiras para a empresa gestora.

Acesse a tarefa

Criar modelo de plano

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Estrutura de plano	Quando você cria planos ou orçamentos secundários, somente as estruturas de plano principal de nível superior estão disponíveis para seleção.
Empresa	Para estruturas de plano financeiro de várias empresas, selecione as empresas relacionadas que estão disponíveis para este plano e as linhas do plano. Se você não usar um conjunto de contas na estrutura, o Workday validará que as empresas e hierarquias de empresas usam o mesmo conjunto de contas.
Nome do plano	(Opcional) Especifique um nome de plano ou orçamento para o tipo de plano Financeiro da estrutura selecionada.
Grupo de planos	Exibido apenas para planos ou orçamentos principais e secundários quando você insere um nome de plano ou orçamento. O Workday anexa Grupo de orçamentos a esse nome para o nome do grupo de planos, que você pode alterar aqui ou na tarefa Editar nome de grupo de orçamentos . O grupo de planos agrupa todos os membros vinculados da família de planos ou orçamentos: os planos ou orçamentos principais, secundários e terciários associados. Use o relatório Grupo de planos para visualizar e comparar todos os planos ou orçamentos em um plano hierárquico, incluindo os planos ou orçamentos de base, de custo e de receita para uma empresa.
Tipo de entrada por padrão	Identifica o tipo de entrada das linhas do plano original para o modelo.
Moeda de relatório por padrão	Para planos financeiros multimoedas, selecione uma moeda por padrão a ser usada nos relatórios. A moeda por padrão geralmente é a moeda base da empresa. O Workday usa a taxa de conversão padrão definida para o tipo de taxa cambial para converter as diferentes moedas na moeda por padrão especificada. Quando um relatório tem uma lista de opções Moeda de conversão , o relatório retorna a moeda com base no valor que você inseriu na lista de opções.
Habilitar multimoeda	(Opcional) Para planos financeiros multimoedas, marque essa caixa de seleção para inserir linhas do plano em moedas diferentes da moeda base da empresa. O plano refletirá as mesmas moedas das transações reais. Você pode habilitar a multimoeda se criar um plano usando apenas empresas.
Tipo de taxa cambial para orçamento	Para converter valores de planos secundários em planos principais virtuais com hierarquias de empresas, o Workday usa: O tipo de taxa cambial que você seleciona nessas listas de opções. A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas. A data contábil nas linhas do seu lançamento para conversões de despesas.
Tipo de taxa cambial para despesas do orçamento	Para converter transações de despesas no nível da empresa em moedas da hierarquia de empresas nas linhas do plano, o Workday usa: O tipo de taxa cambial que você seleciona nessas listas de opções. A moeda de relatório por padrão nos detalhes de consolidação da sua hierarquia de empresas. A data contábil nas linhas do seu lançamento para conversões de despesas.
Habilitar para alocações	(Opcional) Selecione essa opção para habilitar o plano ou orçamento como origem ou destino quando criar alocações. Inclua apenas um modelo em alocações para cada combinação exclusiva de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal. Para habilitar alocações para um novo modelo usando a mesma combinação de empresa, estrutura de plano e exercício fiscal: Acesse a tarefa Editar modelo de plano . Desmarque Habilitar para alocações . O Workday desabilita essa opção para modelos de plano com estas configurações: Hierarquias de empresas Várias empresas Multimoeda Verdadeiro filho Principal real
Modificação balanceada por padrão	(Opcional) Para planos financeiros, marque essa caixa de seleção para selecionar Modificação balanceada automaticamente em todas as modificações criadas para este plano ou orçamento. Você pode alterar essa configuração quando criar ou editar modificações se tiver acesso ao domínio Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) .
Validar modificações da conta de despesas	(Opcional) Selecione o nível de gravidade com o qual você quer validar modificações da conta de despesas quando elas forem inferiores às despesas atuais. Você pode deixar esta lista de opções em branco. O Workday só exibe essa lista de opções se você seleciona Usar modificações contextuais na sua estrutura de plano. Você pode alterar essa configuração na tarefa Editar modelo de plano . O Workday só valida modificações de orçamento que: Você cria ou edita enquanto tem uma validação crítica ou de aviso configurada. Têm uma conta do livro-razão marcada como Fonte de despesa .
De Para	Para definir a duração, selecione os períodos de início e de término. Selecione o ano e uma destas opções: Período , para entrada por período. Calendário resumido , para entrada por calendário resumido.

O Workday cria e exibe a duração e os períodos do plano ou orçamento com base na empresa, estrutura de plano e períodos

Até

especificados.

Você pode marcar a caixa de seleção

Inativo

na tarefa

Editar modelo de plano

para desativar planos financeiros.

Insira valores de plano ou orçamento ou carregue-os no Workday usando o Enterprise Interface Builder.

Você pode editar seus modelos de plano financeiro na tarefa

Editar modelo de plano

depois que as linhas do plano existirem para corrigir erros ou acomodar eventos não planejados.

Etapas: definir planos ou orçamentos no AP&C

Manter taxas de conversão cambial

Criar tipos de conta do livro-razão no AP&C