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Última atualização: 2023-06-23
Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning

Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning

Segurança:
Set Up: Plan Publishing
 na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
As estruturas de plano são a base dos seus planos no Workday Adaptive Planning. As estruturas determinam:
  • O tipo do plano
  • O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
  • As contas do livro-razão e as dimensões disponíveis para inclusão na definição dos planos.
  • Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.
Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa no seu plano financeiro do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e, em seguida, publicar no modelo de plano.
Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura de plano
     ou
    Editar estrutura de plano
     .
  2. Selecione
    Financeiro
     como o
    Tipo de plano
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Usar modificações/aprovação
    Selecione para:
    • Habilitar modificações em planos publicados e aprovados.
    • Exigir aprovação para planos publicados.
    Quando você seleciona essa opção, o Workday exibe apenas entradas aprovadas nos totais do worklet
    Orçamento em relação aos valores reais
     e nestes relatórios:
    • Resumo de orçamento consolidado (obsoleto)
    • Saldo orçamentário
    • Saldo orçamentário do gestor
    Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos publicados em todos os status, incluindo
    Aprovado
     e
    Recusado
    .
    Usar modificações contextuais
    Selecione para modificar planos publicados e aprovados que você criou usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais.
    Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas em tarefas de modificação de orçamento:
    • Valor do plano atual
    • Despesa atual
    • Plano restante
    • Alteração de percentual
    • Plano total
    • Plano restante proposto
    Você pode alterar esta configuração a qualquer momento.
  4. Na guia
    Programação
     , selecione
    Período
     na lista de opções
    Entrada do plano por
     .
    Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.
    Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ser as mesmas ou um subconjunto do principal.
  5. Para preencher a guia
    Dimensões estruturadas
    , considere:
    Opção Descrição
    Conjunto de contas
    Sua seleção deve corresponder à conta definida para:
    • As empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa
      Editar detalhes contábeis da empresa
      .
    • As hierarquias de empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa
      Editar detalhes da consolidação
      .
    Tipo de dimensão organizadora
    Exige que você insira um plano para um valor de dimensão de cada vez por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação.
    Exemplo: você deseja visualizar os saldos do plano por dimensão região apenas no relatório
    Plano atual
     . Deixe
    o Tipo de dimensão organizadora
     em branco para disponibilizar todas as dimensões aplicáveis aos planos durante a entrada do plano.
    Livro
    Depois que você seleciona um livro na estrutura de plano, você não pode removê-lo da tarefa
    Manter livros
     .
    Se você habilita o controle orçamentário, o Workday filtra a verificação de orçamento com base no código do livro associado ao livro selecionado.
    Você não precisa fazer a correspondência entre os livros para estruturas de plano principal e secundário virtual.
    Para filtrar por livro em relatórios personalizados, você deve usar a fonte de dados de relatório
    Journal Lines for Financial Reporting
    .
    O Workday não oferece suporte ao transporte ou fechamento orçamentário para planos que usam um livro.
    Deve estar vazio
    Selecione essa opção para uma dimensão tenha obrigatoriamente um valor vazio e sujeitar a transação ao plano. Essa opção permite que você defina planos com e sem essa dimensão específica.
    Exemplo: você deseja um plano para transações que afetam determinados centros de custo, fundos e projetos. Você também quer um plano que cubra as transações somente para fundo e centro de custo. Para o último plano, você pode especificar que a worktag de projeto deve estar vazia na transação.
    Dimensão
    Selecione as dimensões que você deseja disponibilizar como worktags ao criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e as dimensões do seu plano financeiro no Adaptive Planning.
    O Workday seleciona automaticamente
    Empresa
     como uma dimensão obrigatória. O Workday adiciona a dimensão Empresa a cada linha para agrupar as linhas de entrada do plano e agilizar os relatórios quando há várias empresas.
    Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ter as mesmas dimensões que o principal. As secundárias podem ter mais, mas se forem obrigatórias nas principais, serão obrigatórias nas secundárias.
    Para gerar relatórios multimoedas, inclua a dimensão
    Conta do livro-razão
    . O Workday converte moedas com base em contas de livro-razão e resumos de contas do livro-razão.
    Obrigatório
    Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como
    Tipo de dimensão organizadora
    , você deve exigir a entrada da dimensão.
    Para hierarquias de planos virtuais, se as dimensões são obrigatórias na estrutura de plano principal, elas são obrigatórias nas estruturas de plano secundário.
    Worktag principal
    Essa opção se aplica apenas à tarefa
    Manter orçamento
     e às modificações de orçamento, não à entrada do plano no Adaptive Planning.
    Selecione essa opção para exibir a worktag na sua própria coluna, em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você mantém ou altera seu plano publicado:
    • O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano.
    • As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente.
    Como
    Empresa
     e
    Conta do livro-razão
     são dimensões obrigatórias que são exibidas automaticamente, você não pode selecioná-las como principais.
    Você pode designar até 10 worktags como worktags principais para cada estrutura de plano.
    Hierarquia de nível superior
    Como os membros da dimensão podem pertencer a várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada e selecione-a como a hierarquia de nível superior.
    Para planejar e gerar relatórios por hierarquias de empresas, selecione uma hierarquia de nível superior para a dimensão estruturada Empresa.
    Nível hierárquico
    Se você selecionar uma hierarquia de nível superior, selecione um nível de hierarquia nesta lista de opções. Esta configuração permite que você inclua ou exclua dimensões como worktags ao criar ou alterar planos feitos a partir desta estrutura.
    Membros a incluir/excluir
    Você deve selecionar
    Incluir todos os membros
     em cada uma das dimensões com as quais planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e a hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.
Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários posteriores usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:
  • Renomeie a estrutura.
  • Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
  • Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de plano com essas dimensões.
  • Marque a caixa de seleção
    Worktag principal
     em uma dimensão estruturada.
  • Marque ou desmarque a caixa de seleção
    Usar modificações/aprovações,
     mesmo se você já publicou o seu plano.
Quando você marca a caixa de seleção
Usar modificações/aprovações
 em uma estrutura de plano com linhas de plano:
  • O Workday automaticamente altera o status de Planos publicados de
    Disponível
     para
    Rascunho
     . Você deve mover os planos de volta para o status
    Disponível
     para usar a funcionalidade de verificação de orçamento.
  • O Workday altera o status da verificação de orçamento da transação para
    Falhou (sem orçamento)
     em transações enviadas para planos com a verificação de orçamento habilitada.
Você só pode desmarcar a caixa de seleção
Usar modificações/aprovações
 em uma estrutura de plano com linhas de plano se todos os planos publicados tiverem o status
Rascunho
 . O Workday move esses planos para o status
Disponível
.
Crie um modelo de plano com base na estrutura do seu plano.
Para criar uma hierarquia de planos virtuais, crie e vincule as estruturas de plano secundário à estrutura de plano principal antes de criar os modelos de plano.
Para comparar estruturas, acesse o relatório
Estruturas de plano
.