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Última atualização: 2024-09-20
Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C

Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C

  • Configure o processo de negócios
    Evento de fechamento do período
     e a política de segurança.
  • Crie o exercício e os períodos do livro-razão.
  • Para gerenciar fechamentos de fim de período e de exercício por meio do fluxo de trabalho, defina uma checklist de fechamento que inclua etapas de atualização do status do período do livro-razão.
Atualizar o status do período de um ou vários livros-razão no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para:
  • Abrir um período do livro-razão.
  • Limitar a atividade de lançamento à medida que o fechamento do período avança.
  • Fechar o período do livro-razão.
  • Reabrir o período do livro-razão.
Você atualiza o status do período do livro-razão somente para calendários fiscais principais. Os calendários fiscais alternativos são somente para fins de relatório.
Se você tiver lançamentos e transações pendentes que não processou, entenda qual será o impacto na conta antes de fechar o período. Para fechar um período para grupos específicos de transações operacionais, você pode atualizar o status para
Fechamento em andamento
 e selecionar os grupos de atividades a serem fechados. Você pode criar ou configurar seus próprios grupos de atividades para
Fechamento em andamento
 na tarefa
Manter grupo de atividades de fechamento do período
.
Quando alterar o status dos grupos de atividades para
Fechamento em andamento
, você sempre pode criar um lançamento de ajuste.
  • Opção A: atualizar o status de um único período do livro-razão
    1. Acesse a tarefa
      Atualizar status do período do livro-razão
      .
    2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Período do livro-razão
    Selecione por empresa e exercício do livro-razão o período do livro-razão que você quer atualizar.
    Todos os códigos do livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código do livro
    O Workday seleciona
    Todos os códigos do livro
     por padrão. O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    Use
    Selecionar código de livro
     para especificar um ou mais códigos de livro.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos do livro selecionados.
    Status
    Atividade encerrada
    Selecione o novo status do período do livro-razão. O período do livro-razão deve estar
    Em aberto
     antes de contabilizar transações no livro-razão.
    Se você selecionar
    Fechamento em andamento
    , selecione uma ou mais atividades de fechamento. O Workday considera essas atividades fechadas como
    Fechadas
    . Você não pode editar atividades de fechamento que estejam em uso.
  • Opção B: atualizar o status de vários períodos do livro-razão
    1. Acesse a tarefa
      Atualização em massa do status do período do livro-razão
      .
    2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Exercício
    Selecione o exercício fiscal dos períodos do livro-razão que deseja atualizar.
    Empresa
    Selecione uma ou mais empresas ou uma hierarquia de empresas. Você só pode selecionar hierarquias em que cada empresa dentro dela tenha o exercício fiscal selecionado.
    Classificar por
    Selecione o
    Período
     ou a
    Empresa
     pela qual você quer classificar os resultados do processamento.
    Todos os códigos do livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código do livro
    O Workday seleciona
    Todos os códigos do livro
     por padrão. O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    Use
    Selecionar código de livro
     para especificar um ou mais códigos de livro.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos do livro selecionados.
    Marcar tudo
    Novo status
    Atividade encerrada
    Marque o novo status para todos os períodos selecionados. Se você marcar o status
    Fechamento em andamento
    , selecione pelo menos uma
    Atividade encerrada
    .
    Para programar atualizações para vários períodos do livro-razão, use a tarefa
    Schedule Mass Update Ledger
    .
    Você não pode fechar um exercício do livro-razão se o período de um código de livro estiver com status
    Fechado
    .
  • O Workday atualiza o status dos lançamentos do livro-razão.
  • Você pode revisar o status do lançamento, as transações pendentes e o histórico de status do período do livro-razão. Você pode fechar o trabalho em andamento antes de atualizar o status do período do livro-razão.
  • Depois de fechar um período, você não pode mais contabilizar nada nele.
  • Se houver transações operacionais pendentes, o Workday as contabiliza no próximo período do livro-razão aberto assim que você as concluir.
  • Você pode visualizar o monitoramento de processo na guia
    Meus relatórios
     para ver o status de todos os períodos que não foram atualizados.
    Essas mensagens incluem o motivo pelo qual o Workday não atualizou os status e fazem recomendações sobre como corrigir esses períodos.
    Exemplo:
    o status dos períodos seguintes não foi atualizado, pois havia lançamentos contábeis com aprovação pendente.
  • Altere o status desses e de outros períodos do livro-razão para:
    • Abri-los.
    • Limitar a atividade do lançamento.
    • Selecionar quais grupos de atividades fechar.
    • Fechá-los.
    • Abri-los novamente.
  • Feche um exercício do livro-razão.