Definir regras para processamento de fechamento de fim de exercício na AP&C
Defina conjuntos de contas para a empresa.
Consulte: Definir conjuntos de contas no AP&C.
Defina regras que mapeiam contas de origem para contas de destino quando você transporta saldos de contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
- Acesse a tarefaManter regras de fechamento de fim de exercício.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Conjunto de contasO conjunto de contas para o qual você quer estabelecer as regras de fechamento de exercício.Conta do livro-razão de origemA conta do livro-razão da qual você quer mover saldos quando fechar um exercício do livro-razão. Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial.Conta de livro-razão de destinoA conta do livro-razão para a qual você quer mover saldos quando fechar um exercício do livro-razão. Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial.
O Workday aplica essas regras quando você:
- Transporta saldos de fim de exercício com a tarefaTransportar saldo de fim de exercício.
- Fecha um exercício do livro-razão usando com a tarefaFechar exercício do livro-razão.
Você pode especificar uma regra com a mesma conta de lucros retidos de origem e de destino. Se você não especificar uma regra, o Workday transporta os saldos de contas para a mesma conta durante o processamento de transporte e fechamento do exercício. Se você deseja aplicar alterações a fechamentos futuros, altere as regras. Se você quiser reabrir exercícios anteriores e fechá-los novamente, use novas regras. Você pode alterar as regras a qualquer momento.
Use o relatório
Regras de fechamento de fim de exercício
para revisar as regras existentes por conjunto de contas.Você mantém os lucros retidos do exercício atual e do anterior em contas separadas. No final do exercício, mova o saldo de lucros retidos da conta do exercício atual para a do anterior. Isso cria uma conta em branco do exercício atual para ser usada no próximo ano. Quando você faz o relatório do novo exercício atual, verá a renda líquida.
Feche um exercício do livro-razão.