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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir processo de fechamento no AP&C

Etapas: definir processo de fechamento no AP&C

Antes de fechar, você deve definir regras e grupos de atividades que pertencem ao processo de fechamento no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você também pode criar uma checklist de fechamento opcional para gerenciar fechamentos de período, trimestre e fim de exercício diretamente no Workday por meio do fluxo de trabalho de processo de negócios. Uma checklist de fechamento permite que você:
  • Monitore o andamento do fechamento.
  • Analise as principais métricas.
  • Envie notificações aos trabalhadores sobre o fechamento.
  3. Criar e manter uma tarefa a fazer.
    Crie itens de
    Tarefas a fazer
     que reflitam as etapas executadas durante os processos de fechamento de fim de período e de exercício no Workday e em recursos externos.
  4. Criar e manter checklists.
    Crie uma
    Checklist
     de fechamento para adicionar grupos de itens de
    Tarefas a fazer
     ao processo de fechamento do período. Cada checklist é uma única etapa ordenada dentro do processo de negócios, mas você pode executar os itens de
    Tarefas a fazer
     de uma checklist em qualquer ordem.
  5. Adicione os itens de
    Tarefas a fazer
     e as checklists como etapas ao processo de negócios
    Evento de fechamento do período
     das suas organizações. Atribua grupos de segurança aos trabalhadores responsáveis pela conclusão de cada etapa.
  6. Configure o processo de negócios
    Evento de notificação de fechamento do período
    .
    O processo de negócios permite enviar notificações sobre um fechamento para qualquer trabalhador.
Sua checklist de fechamento está integrada ao processo de negócios
Evento de fechamento do período
. Coloque as tarefas de fechamento da checklist em uma ordem lógica e designe a responsabilidade de cada etapa. O Workday notifica a pessoa responsável quando precisar executar uma tarefa.
Você pode criar sua checklist com estas tarefas típicas a fazer no Workday:
  • Conciliar o caixa com as transações operacionais.
  • Executar relatórios de conciliação para contas a pagar.
  • Aprovar transações pendentes, como relatórios de despesas.
  • Fazer a correspondência das transações nas linhas do lançamento.
  • Atualizar os status do período do livro-razão.
  • Revisar regras de fechamento de fim de exercício.
  • Certificar contas.
  • Executar o processo de fechamento de fim de exercício.
Você também pode criar sua checklist com estas tarefas a fazer fora do Workday:
  • Fazer cobrança de contas dos clientes.
  • Coordenar com os responsáveis pela conclusão de cada etapa.
  • Revisar as etapas.
  • Aprovar etapas.
  • Enviar notificações sobre fechamento.
Iniciar fechamentos de período, trimestre e exercício.