Conceito: status de lançamento e transações pendentes no AP&C

Você pode usar o relatório

Status de lançamentos no período do livro-razão

, a tarefa

Atualizar status do período do livro-razão

ou a tarefa

Atualização em massa do status do período do livro-razão

no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para revisar os status e detalhes do período do livro-razão.

Antes de fechar os períodos do livro-razão, certifique-se de que:

Você contabilizou tudo para o período.

Tudo em andamento tenha o status Em andamento
.

Tudo o que você precisa finalizar esteja em seu estado final.

Se há lançamentos em andamento que precisam ser finalizados, você deve cancelar ou contabilizá-los antes de fechar o período. Certifique-se de que todos os lançamentos estejam balanceados, pois o Workday não permite que você contabilize lançamentos desbalanceados.

Nas guias ou colunas dessas tarefas e relatórios, considere:

Guia/Coluna	Descrição
Status do lançamento	Exibe quantos lançamentos contábeis e operacionais você tem para cada status de lançamento. Certifique-se de que todos os lançamentos estejam com o status que você quer quando fechar. Após o fechamento, os lançamentos permanecem nestes status: Criado : você criou o lançamento e salvou-o para uso posterior ou criou um lançamento de estorno em data contábil igual ou posterior. Envie o lançamento criado para iniciar o processo de negócios para aprovação. Se você quer contabilizar lançamentos, envie-os para aprovação. Quando o período de estorno estiver aberto, use Contabilização em massa de lançamentos de estorno para contabilizar os lançamentos de estorno que você criou. Caso contrário, cancele os lançamentos, exclua-os ou deixe-os com esse status quando fechar. Em andamento : você criou o lançamento e iniciou o processo de negócios, mas não aprovou o lançamento. Aprove o lançamento para contabilizá-lo ou recuse-o a fim de alterar o status dele para Cancelado . Antes de fechar o período, você deve contabilizar ou cancelar lançamentos Em andamento . Para visualizar lançamentos com status Em andamento , você deve selecionar Permitir contabilização de faturas em atraso na tarefa Editar detalhes contábeis da empresa . Pro forma : o lançamento tem alocações que você ainda não contabilizou ou resultados de equivalência patrimonial aguardando sua aprovação. Contabilize esses lançamentos e finalize as alocações antes de fechar o período. Para cancelar os lançamentos, cancele a alocação ou deixe-os com esse status quando fechar. Contabilizado : você contabilizou os lançamentos. Revise para certificar-se de que não foi contabilizado nenhum lançamento com erro. Não contabilizado : você contabilizou os lançamentos anteriormente e mudou de ideia. Em vez de deixar os lançamentos com esse status, edite-os ou cancele-os se não precisar deles. Cancelado : é um status finalizado. Revise para certificar-se de que não cancelou nenhum lançamento com erro. Se alguém cancelar uma transação e o período do livro-razão original ainda estiver aberto, o Workday cancelará o lançamento da transação. Se você fechou o período do livro-razão, execute estas ações: Deixe o lançamento original contabilizado. Crie um lançamento de estorno no próximo período do livro-razão aberto. Correção em andamento: você processou um lançamento contábil e o está editando usando com a ação relacionada Processo de negócios Correção . O status do lançamento contábil muda para Contabilizado quando enviar o lançamento contábil. Erro : lançamentos operacionais com erros que precisam ser corrigidos antes do fechamento. Para solucionar problemas, use a tarefa Corrigir lançamentos operacionais com erros . Reservado : o Workday reserva o lançamento quando a etapa de verificação de orçamento no negócio de evento de lançamento contábil executa uma verificação de orçamento para a conta do livro-razão e quaisquer outras dimensões definidas. O status do lançamento é Reservado independentemente de a verificação de orçamento ter sido aprovada, reprovada ou não ser obrigatória. Antes de fechar o período, você deve aprovar ou cancelar lançamentos Reservados .
Eventos de lançamento contábil pendentes	Exibe lançamentos contábeis com status Descontabilização em andamento . Aprove a contabilização do lançamento ou recuse o lançamento para devolvê-lo ao status Criado . A partir daí, você pode cancelar o lançamento.
Transações operacionais pendentes	Exibe transações operacionais que você salvou como rascunho ou enviou para o processo de negócios, mas ainda não aprovou. Decida se deseja que essas transações sejam contabilizadas neste período ou no próximo em aberto. Para contabilizar neste período, aprove a transação para que o Workday gere lançamentos operacionais para ela.
Transações de depreciação pendentes	Exibe ativos com depreciação que você precisa registrar. Você pode contabilizá-los ou deixá-los pendentes para o próximo período. Se você tiver transações de depreciação e optar por não depreciar o valor neste período, elas avançam para o período seguinte. O Workday as adiciona ao total de depreciação do período. Para contabilizar, use a tarefa Registrar despesas de amortização/depreciação . Você pode cancelar uma transação de depreciação, exceto quando: Ela estiver em um período do livro-razão com status Fechado ou Fechamento em andamento para contabilidade operacional. Contiver ativos que você alienou ou depreciou ainda mais. For um ajuste (depreciação ou estorno). For criada por uma transferência, recategorização ou alienação de ativo, pois esses eventos registram automaticamente a depreciação para períodos até o período da transação. For cancelada.
Alocações pendentes	Exibe as alocações prontas para processamento. Com base no cronograma de alocação, decida se quer: Contabilizá-las agora e ter o impacto contábil neste período. Cancelá-los. Executar as alocações mais tarde. Para resolver as alocações que ainda não foram executadas ou estiverem em andamento, use a Área de trabalho de alocação .
Provisões de recebimentos pendentes	Exibe provisões de recebimento que você salvou como rascunho ou enviou para o processo de negócios, mas ainda não aprovou. O Workday evita que você feche um período com provisões pendentes/em rascunho para garantir que sejam contabilizadas no período atual. Para provisões de recebimentos em rascunho, envie e aprove ou cancele. Para provisões de recebimentos já em processamento, aprove ou recuse e cancele.
Histórico de status	Exibe o histórico de alterações de status dos períodos do livro-razão e seus grupos associados de Atividade fechada no relatório Status de lançamentos no período do livro-razão . Se algum período está com o status Fechamento em andamento , esses grupos de atividades não podem ser atualizados com novas atividades de transação.

Alterar o status dos períodos do livro-razão no AP&C

Fechar períodos do livro-razão no AP&C