Etapas: auditar ajustes cumulativos de conversão em AP&C
Para fins de auditoria, você deve verificar se o Workday calculou e reportou corretamente os ajustes cumulativos de conversão. Para verificar os cálculos de ajuste cumulativo de conversão, você pode usar:
- Conjunto de regras de conversão de conta e métodos de conversão de conta associados.
- RelatórioHistórico de taxas cambiais.
- O relatórioConciliação de ajuste de conversão de moeda por empresaou outro relatório personalizado que inclui o valor do livro-razão, o valor convertido e a taxa de conversão calculada.
Quando as taxas de conversão calculadas pelo Workday não correspondem às taxas cambiais históricas, você pode verificar se as taxas calculadas foram alteradas pelos ajustes de conversão.
- Acesse o relatórioVisualizar conjunto de regras de conversão de conta.Revise e observe os métodos de conversão de conta atribuídos às suas contas do livro-razão.Segurança: domínioSet Up: Currency Translationna área funcional Financial Accounting.
- Acesse o relatórioConciliação de ajuste de conversão de moeda por empresa.Revise e observe os resultados da conversão marcando:
- Valores do livro-razão
- Valores convertidos
- taxas de conversão calculadas pelo Workday
Para taxas convertidas usando o método de conversãoHistórica, as taxas calculadas representam uma taxa mista com base na data contábil de cada transação e na taxa contabilizada para aquele dia.Para auditar as taxas, detalhe os valores e visualize porData contábilpara avaliar as linhas de lançamento subjacentes.Segurança: domínioReport Executionna área funcional Tenant Non-Configurable - Acesse o relatórioHistórico de taxas cambiais.Para verificar se o Workday calculou corretamente as taxas de conversão, compare as taxas de conversão calculadas do relatórioConciliação de ajuste de conversão de moeda por empresacom as taxas históricas desse relatório.Segurança: domínioReports: Currency Ratesna área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Quando as taxas calculadas não correspondem às taxas cambiais históricas, acesse o relatórioLocalizar lançamentos.Para localizar ajustes de conversão que possam ter alterado as taxas calculadas, pesquise os lançamentos sem números.Segurança:domínio Process: Journals - Reportingna área funcional Financial Accounting.