Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: boekingsgegevens voor voorraad instellen

Stappen: boekingsgegevens voor voorraad instellen

U kunt voorraadkostenberekening en -boeking, boekingsverwerking, boekingsregels en boekingsopties voor voorraad instellen. U kunt de huidige voorraadwaarderingen weergeven en boekingsposten genereren voor elke voorraadtransactie. In Workday worden grootboektransactierecords afgeleid op basis van uw configuraties voor worktags en rekeningboekingsregels.
  1. Definieer het bedrijfsproces
    'Aanpassing voorraadkosten'
     met betrekking tot voorraadboeking.
  2. (Optioneel) U kunt wijzigen hoe Workday boekingsdatums voor transacties berekent op basis van de tijdzone die is geconfigureerd voor de voorraadvestiging (huidige periode), in plaats van Pacific Standard Time. Open de taak
    voor het onderhouden van functieaanmeldingen
     .
    Selecteer de optie
    'Aanmelden voor functie'
     voor de functie
    'Tijdzone van voorraadvestiging voor boekingsdatum voorraad'
     .
    U wordt aangeraden deze functie in te schakelen om ervoor te zorgen dat de boekingsdatums van operationele transacties in de huidige periode vallen. Als u ervoor kiest deze functie niet in te schakelen, kan dit ertoe leiden dat transacties in eerdere of toekomstige perioden worden vastgelegd.
  3. Open het rapport
    'Worktaggebruik onderhouden'
     .
    Worktags definiëren voor:
    • Voorraadlocatie
      : wijs worktags toe die worden gebruikt in boekingsposten voor transacties op de voorraadlocatie.
    • Voorraaduitgifte
      : wijs worktags toe voor invoer in de uitgiftetransactie en voor debetboekingsposten voor uitgegeven goederen.
    • Voorraad ad-hoc wegzetacties
      : wijs worktags toe die moeten worden ingevoerd voor de ad-hocwegzetactie en voor creditboekingsposten voor ad-hocwegzetacties.
    Beveiliging:
    instellen: domein 'Worktags' inschakelen
     in de functionele gebieden 'Algemeen financieel beheer' en 'Worktags'.
  4. Open de taak
    'Rekeningboekingsregelset maken'
     .
    Configureer deze rekeningboekingsregels:
    • Voorraadaanpassing
    • Aanpassing voorraadkosten
    • Voorraadopslag
    • Onkosten voor opslag op voorraad
    • Uitgaven
    Beveiliging:
    • Instellen: domein Boekingsregels
       in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
    • Instellen: domein Bedrijfsboeking
       in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  5. Open de taak
    voor het bewerken van voorraadboekingsgegevens
     .
    Geef aan hoe u een te groot verschil moet verwerken:
    Optie
    Omschrijving
    Overtollig verschil wordt afgeschreven
    Wanneer de direct beschikbare hoeveelheid kleiner is dan de factuurhoeveelheid, wordt het prijsverschil alleen toegepast op de direct beschikbare hoeveelheid en wordt de rest afgeschreven. Om de nieuwe gemiddelde kosten te berekenen, wordt ((
    het verschil in kosten per eenheid
     vermenigvuldigd met de
    direct beschikbare hoeveelheid
    ) plus de (
    direct beschikbare hoeveelheid
     vermenigvuldigd met de
    gemiddelde kosten per eenheid
    )) gedeeld door de
    direct beschikbare hoeveelheid
    .
    Een te groot verschil wordt toegepast op de huidige direct beschikbare hoeveelheid
    Om de nieuwe gemiddelde kosten te berekenen, neemt Workday het
    totale verschil
     plus de
    direct beschikbare hoeveelheid
     vermenigvuldigd met de
    gemiddelde kosten per eenheid
    ) gedeeld door de
    direct beschikbare hoeveelheid
    .
    Afschrijving van toerekening van factuurontvangst toestaan - verschil definitieve factuur en wegzetactie
    Selecteer deze optie om:
    • Voer een aanvullende controle uit voor verschillen in toerekeningen van ontvangsten.
    • Schrijf eventuele resterende opbouwsaldi automatisch af naar uw geconfigureerde rekening nadat de laatste factuur voor de inkooporder is verzonden.
    Voorbeeld: gebruik deze optie om resterende toerekeningssaldi van ontvangsten af te schrijven voor inkooporderregels waarvan de prijs per eenheid is gewijzigd nadat een hoeveelheid items is weggezet tegen de oorspronkelijke kosten van de inkooporder en er een factuur wordt gemaakt na de hele inkooporder is volledig weggezet.
    Gebruik de boekingsregel voor de rekening
    voor aanpassing van de voorraadkosten
     om de grootboekrekening te definiëren waarmee verschillen in toerekening van ontvangsten worden vastgelegd tijdens het boeken van de definitieve factuur.
    Stel de optie
    Standaardboekingsdatum voorraadtelling
     in. Deze optie wordt in Workday gebruikt als boekingsdatum voor het telblad. Selecteer de aanpassingsdatum of de datum waarop de telling voor een medewerker begint (
    Begindatum telling
    ). Als u een transactie voor openstaande tellingen hebt, kunt u deze instellingen niet bewerken. Wanneer u het selectievakje '
    Overschrijving van boekingsdatum voorraad toestaan'
     inschakelt, wordt de prompt
    'Voorraadboekingsdatum'
     weergegeven op voorraadtelbladen. U kunt de boekingsdatum voor uw cyclustellingsaanpassingen wijzigen.
    Schakel het selectievakje
    'Intercompany uitgifte toestaan'
     in om uitgiftetransacties te gebruiken om goederen tussen bedrijven te verplaatsen en de bijbehorende kostenoverdracht bij te houden. Wanneer u deze optie selecteert, kan de prompt
    'Bedrijf van de aanvrager'
     worden geconfigureerd in de taak
    'Snelle voorraaduitgifte'
     .
    Beveiliging: domein
    instellen: voorraadboeking
     in het functionele gebied Voorraad.
Workday genereert voorraadboekingsjournaalposten wanneer het bedrijfsproces voor de voorraadtransactie is voltooid. De boekingsdatums van de transactie worden in Workday ingevoerd wanneer de journaalpost in het grootboek wordt geboekt.
Voorraadtransacties uitvoeren die van invloed zijn op de boeking van voorraad, zoals kostenaanpassingen, het verplaatsen van voorraad of het uitgeven van voorraad.