Concept: voorraadboeking

Workday gebruikt eeuwigdurende gemiddelde kosten om de goederen op elke locatie te waarderen. De waarde wordt bijgewerkt wanneer:

Elke wegzettransactie wordt voltooid.
In Workday wordt rekening gehouden met een factuurprijsverschil.
Medewerkers voeren handmatige kostenupdates uit.

Workday omvat toegewezen vrachtkosten, belastingen en andere kosten voor de direct beschikbare waarde van ingekochte items.

Wanneer een voorraadbedrijfsproces is voltooid, genereert Workday onmiddellijk het operationele journaal voor die transactie. Daarnaast wordt voor elke voorraadtransactie een boekingsdatum gegenereerd die overeenkomt met de datum waarop de journaalpost in het grootboek wordt geboekt. Met Workday kunt u:

Genereer boekingen voor wegzetacties, snelle uitgiften, verplaatsingen, hoeveelheidsaanpassingen en verzendingen.
Boekingsgegevens genereren voor voorraadoverdrachten wanneer het eigendom van goederen verandert tussen de locatie van herkomst en de bestemming.
Markeer transactiekosten bij uitgifte van goederen uit voorraad.
Genereer de verwerking van toezeggingskosten voor snelle uitgiften, verzendingen en retouren bij toekenning aan een subsidie.
Huidige boekwaarden analyseren.
Analyseer actieve direct beschikbare voorraadwaarden.
Ondersteun kostenberekeningstransacties voor alle voorraaditems.
Genereer boekingen voor splitsingen over kostenplaatsen voor voorraadaanvragen, par-aanvullingen en retouren.

Wanneer u een factuur verwerkt met een andere goedgekeurde prijs dan de inkooporder, wordt de waarde van de goederen aangepast aan de betaalde prijs.

U kunt configureren hoe in Workday het verschil wordt verrekend wanneer de gefactureerde hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid direct beschikbare goederen:

Overtollig verschil afschrijven:
Wanneer de direct beschikbare hoeveelheid kleiner is dan de factuurhoeveelheid, wordt het prijsverschil alleen toegepast op de direct beschikbare hoeveelheid en wordt de rest afgeschreven.
De nieuwe gemiddelde kosten worden berekend door ((
het verschil in kosten per eenheid
vermenigvuldigd met de
direct beschikbare hoeveelheid
) plus de (
direct beschikbare hoeveelheid
vermenigvuldigd met de
gemiddelde kosten per eenheid
)) gedeeld door de
direct beschikbare hoeveelheid
.
Overtollig verschil toepassen op de huidige direct beschikbare hoeveelheid:
De nieuwe gemiddelde kosten worden berekend door (
totaal verschil
plus (de
direct beschikbare hoeveelheid
vermenigvuldigd met de
gemiddelde kosten per eenheid
)) te delen door de
direct beschikbare hoeveelheid
.

Het totale factuurprijsverschil wordt in een van de volgende situaties afgeschreven:

De direct beschikbare hoeveelheid van het gefactureerde item is nul.
Meerdere vestigingen ontvangen een inkooporderregel.
Er zijn meerdere wegzetacties voor de inkooporderregel en goederen worden weggezet naar opslaglocaties met verschillende worktags.
Wanneer u de factuureenheid niet kunt converteren naar de wegzeteenheid.

Voor elke voorraadtransactie tagt Workday de boekingsposten met de voorraadvestiging, de uitgavecategorie en het item.

Boekingsposten voor voorraadtransacties worden in Workday ook ingevuld met de gerelateerde worktags van het item, de uitgavecategorie en de locatie die u selecteert. Voor elk worktagtype, zoals een kostenplaats, wordt slechts één waarde aan de transactie gekoppeld. Wanneer er meer dan één standaardworktagwaarde is voor een worktagtype in de transactie, gebruikt Workday deze hiërarchievolgorde:

Item
Uitgavecategorie
Opslaglocatie:
Voorraadvestiging

De worktag 'Locatie' is beschikbaar voor alle voorraadtransacties. De worktagwaarde is de voorraadvestiging waar de transactie plaatsvindt. Als er een locatieworktag voor een item of uitgavecategorie is, wordt deze genegeerd.

Voor boekingsdoeleinden kunt u in de volgende transacties worktags invoeren of standaardworktags overschrijven:

Snelle uitgiften
Uitgiften voorraadaanvraag
Ad-hocwegzetacties

In Workday wordt nooit een boeking gegenereerd voor de volgende transacties met items met de boekhoudkundige verwerking van

Onkosten

:

Aanpassing
Uitgifte:
Verplaatsen van
Verplaatsen naar
Picken
Verzending: als de voorraadaanvraag een transferordertype is en de verzending een FOB-bestemming is, of als de voorraadaanvraag een uitgifteordertype is en een par-locatie niet wordt aangevuld.
Wegzetactie: als het een wegzetactie voor een transferverzending is en de goederen FOB-herkomst zijn en er geen wijzigingen zijn in de worktags bij de wegzetactie.

In Workday worden nooit boekingen gegenereerd voor de volgende transacties met items met de boekhoudkundige verwerking van

'Voorraadactivum'

:

Verplaatsen van: als er geen wijzigingen zijn in worktags wanneer u goederen verplaatst.
Verplaatsen naar.
Picking.
Verzending: als goederen in een overdrachtsvoorraadaanvraag een FOB-bestemming zijn.
Wegzetactie: als goederen voor een overdrachtsvoorraadaanvraag FOB-herkomst zijn en er geen wijzigingen zijn in worktags bij wegzetactie. Als u een magazijnbeheersysteem (WMS) gebruikt, heeft Workday toegang tot boekingsposten voor items die in uw WMS zijn opgeslagen. Het WMS maakt de volgende boekingsposten voor wegzettransacties en verzendt deze naar Workday:
Debetuitgaven
Credit opgebouwde passiva

Wanneer er een prijsverschil is en u

'Transacties consolideren

in

voorraadvestigingsopties'

selecteert, gedragen de journaalposten op de leveranciersfactuur zich als volgt voor het factureren en vervangen van inkooporders:

In de posten van de opgebouwde passiva die worden geliquideerd, wordt hetzelfde bedrag weergegeven als in de transacties voor het oorspronkelijke gebruik.
In Workday wordt een nieuwe debetpost voor opgebouwde passiva gegenereerd waarin het totale debetprijsverschil voor alle transacties wordt weergegeven
Het prijsverschil wordt geconsolideerd in één boeking voor zowel onkosten (debet) als opgebouwde passiva (credit), in plaats van afzonderlijke regels per transactie.