Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Procurementcardtransacties verifiëren

Procurementcardtransacties verifiëren

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de verificatiegebeurtenis voor procurementcardtransacties
     .
  • Neem de actiestap '
    Verificatie intercompany gebeurtenis voor procurementcardtransactie starten' op
     in het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis procurementcardtransactie'
     .
  • Configureer de actiestap
    'Budgetcontrole
     ' om een budgetcontrole uit te voeren in het hele bedrijfsproces
    'Verificatiegebeurtenis procurementcardtransactie'
     .
  • Ga als volgt te werk om de verificatie van de procurementcardtransactie van een medewerker voor andere medewerkers te autoriseren:
    • Wijs ze toe aan de juiste
      organisatietypen
       en
      beveiligingsgroepstypen
      .
    • Stel beveiligingstoegang in tot het domein '
      Process: Procurement Card Transaction Verification
       '.
  • Wijs beveiligingsgroepen toe om de startstap van het bedrijfsproces
    'Verificatiegebeurtenis procurementcardtransactie'
     te delegeren.
  • Verificaties van procurementcards inschakelen voor gekoppelde intercompany eenheden:
    • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
      voor verificatie van procurementcardtransacties voor intercompany gebeurtenissen
       .
    • Neem de actiestap '
      Verificatie intercompany gebeurtenis voor procurementcardtransactie starten' op
       in het bedrijfsproces
      'Gebeurtenis procurementcardtransactie'
       .
    • Open de taak
      'Intercompany profiel bedrijf bewerken'
       en selecteer aanvullende bedrijven voor de beschikbaarheid van intercompany procurementcardtransacties bij verificaties.
U kunt procurementcardtransacties verifiëren die voor uzelf of namens een andere medewerker in Workday zijn geladen.
  1. Open de taak
    'Procurementcardtransacties verifiëren'
     of
    'Procurementcardtransacties verifiëren voor medewerker'
     .
  2. Selecteer de transacties die u wilt verifiëren.
  3. Houd bij het invullen van het tabblad
    Transactiedetails
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Toevoegen
    Selecteer deze optie om aanvullende transacties in de verificatie op te nemen.
    Creditcardtransactie
    Selecteer een beschikbare transactie in de prompt.
    Leverancier
    Selecteer een leverancier in de prompt om de resultaten van de
    inkooporder
     en
    het leverancierscontract
     te filteren. Als de creditcardtransactie een leverancier bevat, wordt deze leverancier ingevuld.
    Inkooporder:
    Als u inkooporderregels in de verificatie wilt opnemen, selecteert u een inkooporder met de huidige status '
    Uitgegeven
    '.
    Leverancierscontract
    Als u contractregels in de verificatie wilt opnemen, selecteert u een goedgekeurd leverancierscontract.
    Het leverancierscontracttype mag geen kenmerken
    'Handmatig'
     of
    'Gepland'
     voor inkooporders bevatten.
    Geïnde omzetbelasting
    Dit veld geeft aan dat er omzetbelasting wordt geïnd op de procurementcardtransactie ter ondersteuning van rapportages en bedrijfsprocessen.
    Standaardbelastingoptie
    U kunt zelf belasting op bedrijfskaarttransacties berekenen als u de optie '
    Zelf berekende belasting berekenen'
     selecteert.
    Standaardbelastingcode
    Selecteer deze optie om de transactiedetails in te vullen.
    Belastingbedrag
    De som van de belasting die wordt berekend op basis van de regel met transactiedetails.
  4. Bekijk de details van de regeltransactie en wijzig deze zo nodig.
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Het bedrijf wordt in de verificatiekop ingevuld.
    Voor intercompany transacties kunt u een bedrijf selecteren in uw intercompany profiel.
    Item/itemomschrijving
    Als u een inkooporder of leverancierscontract voor de transactie selecteert, wordt de
    itemprompt
     ingevuld en vergrendeld.
    U kunt ook een item in de prompt selecteren of een inkoopitem maken.
    Uitgavecategorie
    Als u een waarde selecteert in de
    itemprompt
     , wordt de uitgavecategorie ingevuld.
    Het veld wordt vergrendeld als de transactie is gerelateerd aan een inkooporder of leverancierscontract.
  5. (Optioneel) Als u transactiebijlagen aan de sectie
    Bijlagen
     wilt toevoegen, uploadt u bestanden die de transactie ondersteunen, zoals nota's, of sleept u ze met slepen en neerzetten.
    Workday ondersteunt de bestandstypen die worden vermeld in de
    taak Tenantinstellingen bewerken - systeem
     voor bedrijfsdocumentbijlagen.
  6. (Optioneel) Selecteer in het menu met gerelateerde acties de optie
    Budgetcontrole
     om de budgetdatum voor een transactieregel of splitsing weer te geven of te wijzigen. U kunt bepalen welke transacties een budgetcontrole ondergaan tijdens een specifieke budgetbeheerperiode.
    U kunt de volgende selecties maken:
    • Schakel het selectievakje Alles
       selecteren in om het veld
      'Budgetdatum'
       te activeren en alle regels van een transactie bij te werken.
    • Specifieke transacties en werk de kolom
      Budgetdatum
       bij.
    Workday synchroniseert de budgetdatum op uitgavetransactieregels en uitgavenregels met declareerbare kosten ter ondersteuning van budgetbeheer en beheer van subsidie-uitgaven.
  • Nadat u de verificaties van procurementcards hebt goedgekeurd, kunt u niet meer factureren of ontvangen op basis van gerelateerde leverancierscontract- of inkooporderregels.
  • Voor procurementcardtransacties die zijn gerelateerd aan een inkooporder of leverancierscontract, maakt Workday een liquidatiejournaal voor de gekoppelde verplichting voor het bedrag van de transactie.
  • Workday verwerkt gesplitste regels op splitsingsniveau, niet op regelniveau, om meer inzicht in procurementdetails te bieden.
  • Mogelijk ziet u een restverschil tussen debet- en creditbedragen als gevolg van valutaconversies wanneer:
    • De valuta van uw creditcardtransactie verschilt van uw factureringsvaluta en uw factureringsvaluta is gelijk aan de valuta van uw grootboek.
    • De valuta van uw creditcardtransactie is gelijk aan de valuta van uw grootboek, maar verschilt van uw factureringsvaluta.
De goedgekeurde procurementcardtransacties afrekenen. Tijdens het afrekeningsproces worden de transacties gemaakt en afgerekend. Wanneer het proces is voltooid, worden de boekingsposten voor elke betaling bijgewerkt.