Een leveranciersfactuur zonder IO maken

Selecteer het bedrijf dat verantwoordelijk is voor factuurbetalingen.

Maak een keuze uit de leveranciers die beschikbaar zijn voor gebruik met het geselecteerde bedrijf of de geselecteerde bedrijfshiërarchie.

Als de leverancier een standaardconnectie voor te betalen leveranciers heeft, wordt deze in dit veld weergegeven. U kunt de standaardwaarde desgewenst bijwerken.

De standaardvaluta wordt ingesteld op de voorkeursvaluta van de leverancier indien opgegeven op de leverancier. anders is dit de bedrijfsvaluta. U kunt de valuta wijzigen in een van de geaccepteerde valuta's die voor de leverancier zijn gedefinieerd.

Als u betalingsvoorwaarden voor deze leverancier hebt gedefinieerd, bepaalt de factuurdatum de vervaldatum.

Voer een datum in een openstaande boekingsperiode in.

Voer een bedrag in als u weet wat de totale factuur is en u ervoor wilt zorgen dat het berekende

totale factuurbedrag

overeenkomt met uw verwachting.

Wijs deze landingskosten vanuit de transactiekop terug aan de regels toe. Voeg een uitgavecategorie toe die in aanmerking komt voor toewijzing van vrachtkosten en andere kosten aan ten minste één regel, zoals ingesteld voor de taak

Uitgavecategorieën onderhouden

.

Selecteer deze optie om de bedragen voor

Vrachtbedrag

en

Overige kosten

op te nemen in de totale belastingberekening. Als u deze bedragen wilt opnemen, moet u ook:

Selecteer de
standaardbelastingoptie
Zelfbelaste belasting berekenen
of
Aan leverancier verschuldigde belasting berekenen
.
Neem een of meer factuurregels op met een
uitgavecategorie
die is geconfigureerd om vrachtkosten, andere kosten of beide toe te wijzen.
Configureer een
Belastingtoepassing
voor de regels die belastbaar zijn.

U kunt de voorwaarden wijzigen.

Wordt automatisch berekend op basis van

betalingsvoorwaarden

met een korting voor vervroegde betaling en

Factuurdatum

.

Selecteer een andere vervaldatum als er een uitzondering op de voorwaarden is.

Selecteer deze optie om de factuur afzonderlijk te betalen tijdens een afrekeningsrun. U kunt dit selectievakje op alle facturen voor een leverancier invullen door het selectievakje

Betalingen altijd scheiden in te

schakelen in de betalingsdetails van de leverancier of de standaardconnectie voor te betalen leveranciers.

Selecteer een betalingstype als er een uitzondering op de voorwaarden is.

Selecteer een betalingsdoelcode als een doelcode vereist is voor het land dat deze factuurbetaling verzendt. Dit veld wordt weergegeven wanneer u Betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak

Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens

.

Selecteer een betalingsdoelcode als het land dat deze factuurbetaling ontvangt een doelcode vereist. Dit veld wordt weergegeven wanneer u Betalingsdoelcodes inschakelt voor de taak

Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens

.

Selecteer een bankrouteringscode die is toegewezen aan een bankrekening op basis waarvan betalingen voor uw factuur moeten worden afgerekend.

Workday vult het volgende in:

Deze waarde is afkomstig uit de boekingsdetails van het bedrijf.
e belastingoptie op de regel uit de koptekst, maar u kunt deze op regelniveau overschrijven.

Workday vult de standaardbelastingcode uit het leveranciersprofiel in. Als de standaardbelastingcode niet is ingesteld of als u deze wilt overschrijven, selecteert u een belastingcode.

Workday vult de standaardbronbelastingcode in uit het leveranciersprofiel. Als de standaardbronbelastingcode niet is ingesteld of als u deze wilt overschrijven, selecteert u een bronbelastingcode.

Als u hebt geselecteerd om belasting te berekenen, geeft Workday de som van de berekende belastingbedragen van de belastbare regels weer, op basis van de belastingcode die u voor elke regel opgeeft. Als u dit berekende bedrag wilt overschrijven, kunt u de berekende belasting per belastingtarief wijzigen op het tabblad

Belasting

.

Workday berekent de bronbelasting op de factuurregels wanneer belastingbedragen een realisatiepunt hebben op het moment van factureren.

Klik hierop om de belasting opnieuw te berekenen die in de kop wordt weergegeven wanneer u de belasting op een factuurregel bijwerkt.

Workday gebruikt dit adres bij het evalueren van belastingregels om de belastingcodes en overschrijvingen van de belastingtoepasselijkheid voor de transactieregels te bepalen.

Selecteer deze optie om de betaling op deze factuur te blokkeren.

Selecteer deze optie als de leverancier een factuur of een ander relevant document heeft verstrekt.

Als u het leveranciersdocument ontvangt, voert u het referentienummer in.

Als u een ander procurementsysteem dan Workday gebruikt, voert u het inkoopordernummer in.

Selecteer een contract als het bedrijf en de leverancier in het contract overeenkomen met de factuur. Nadat de leveranciersfactuur is goedgekeurd, trekt Workday het factuurbedrag af van het resterende contractsaldo.

Als u uw documentafbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL voor die locatie in in plaats van de afbeelding als bestandsbijlage op te nemen. De afbeelding of de URL wordt weergegeven als een koppeling naar de afbeelding. Elke koppeling moet beginnen met een geldig URL-patroon, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder.

Wanneer u een cheque voor de betaling van deze leveranciersfactuur afdrukt, wordt de waarde die u hier invoert afgedrukt in het memoveld van de cheque. Selecteer de optie

Factuurnota gebruiken

in

Standaardnota leveranciersbetaling

voor de leverancier.

De standaardwaarde is het bedrijf waartoe de leveranciersfactuur behoort. Als het bedrijf intercompany transacties toestaat, kunt u een keuze maken uit de opties in het intercompany profiel.

Selecteer het item voor nieuwe regels.

De uitgavecategorie koppelt items aan bijbehorende boekingsregels voor boekingen en biedt aanvullende details voor rapportage. Als u een item selecteert, vult Workday de uitgavecategorie die aan het item is toegewezen. U kunt deze niet wijzigen.

Als de regel belastbaar is, selecteert u de terugvorderbaarheid ervan. U kunt belastingtoepasselijkheid gebruiken om transacties in rapportages te filteren. Workday vult de opties uit de itemspecifieke belastingregel in op basis van het verzendadres, eerst op inkoopitem en vervolgens op uitgavecategorie. Als er geen match is, wordt deze automatisch ingevuld op basis van het inkoopitem. Anders wordt deze automatisch ingevuld vanuit de uitgavecategorie.

Als het item belastbaar is, wordt de code ingevuld op basis van de

standaardbelastingcode

in de koptekst, die u kunt overschrijven.

De code wordt ingevuld op basis van de

standaardbronbelastingcode

in de kop, die u kunt overschrijven.

Wanneer u

Goederen-/leveringsdatum service

selecteert voor het datumtype belastingmoment, moet u een datum voor het belastingmoment invoeren.

Voer voor goederenregels het aantal items in.
Voor serviceregels stelt Workday de hoeveelheid in op nul.

Op basis van het geselecteerde item. Als de valuta voor het

item

en de factuur verschilt, converteert Workday deze waarde naar

Valuta

van de factuur. Workday gebruikt de huidige valutaconversiekoers tussen de twee valuta's zoals gedefinieerd voor het standaardvalutakoerstype (dat deel uitmaakt van de tenantinstellingen).

Voor goederenregels:
Hoeveelheid
maal
Kosten per eenheid
. Als u het
berekende bedrag
wijzigt, berekent Workday de
kosten per eenheid
opnieuw. Als u de
kosten per eenheid
wijzigt, berekent Workday het
berekende bedrag
opnieuw.
Voor serviceregels vult Workday het
berekende bedrag
automatisch in. U kunt het
te factureren bedrag
desgewenst wijzigen.

Wordt weergegeven wanneer de factuurregel een factureerbare projectworktag bevat. Selecteer deze optie wanneer de regel of splitsing aan het project kan worden gefactureerd.

Selecteer deze optie om deze regel vooruit te betalen.

Niet traceerbaar.
Traceerbaar met de verwerking voor
onkostenboeking
.

Klik op om regels te splitsen op

Bedrag

of

Hoeveelheid

. Vervolgens kunt u de bedragen of hoeveelheden voor de splitsing opgeven, een aantekening invoeren en specifieke worktags selecteren voor elke regelsplitsing.

Selecteer deze optie om de amortisatie van de vooruitbetaalde uitgaven handmatig af te schrijven op een datum in de toekomst. Voer desgewenst de

Verwachte amortisatiedatum in

.

Geef op om een schema te definiëren voor het amortiseren van vooruitbetaalde uitgaven uit termijnen in een amortisatieschema voor vooruitbetaalde leveranciersfacturen.