Klantfactuuraanpassingen maken

Met uw selectie worden andere aanpassingsgegevens ingevuld op basis van de klantdefinitie, zoals de belastingcode, de betalingsvoorwaarden en het betalingstype.

Deze datum wordt gebruikt om de aanpassing naar de eerste openstaande grootboekperiode te boeken. Als er geen openstaande grootboekperiode wordt gevonden, wordt de status ingesteld op

Fout

.

Selecteer een landspecifieke wettelijke factuur als u factuurtypen gebruikt om uw facturen te categoriseren in overeenstemming met de vereisten van de lokale overheid.

Wordt weergegeven wanneer u een klant invoert. Het primaire bedrijfsadres dat op het tabblad is gedefinieerd, wordt automatisch ingevuld

Adressen en contactpersonen

Contactgegevens:

van het klantprofiel. Als u geen primair zakelijk adres definieert, blijft dit veld leeg. U kunt de standaardwaarde overschrijven met andere opties in de prompt, indien beschikbaar.

Wordt ingevuld op basis van de standaardcontactpersonen die zijn gedefinieerd op

Adressen en contactpersonen

Contactpersonen klant

tabblad van het klantprofiel. Als u geen standaardcontactpersoon voor factureren definieert, blijft dit veld leeg. Deze contactpersonen zijn de e-mailontvangers voor klantfacturen. U kunt de standaardwaarden overschrijven met andere opties in de prompt, indien beschikbaar.

Wordt alleen weergegeven als de

verzenden aan-bedrijfsconnecties

voor de facturerende klant zijn ingesteld in het

verbindingsoverzicht

in het klantprofiel. Workday past het

verzenden aan-adres toe

waarbij de belastingregel voor het land van bestemming automatisch wordt ingevuld. Als er geen adres is waarvoor verzending is ingesteld, wordt in de prompt het primaire bedrijfsadres weergegeven.

Selecteer de klantfactuur voor deze aanpassing. Voor credit- of herfactureringsfacturen worden in Workday zowel de oorspronkelijke factuur als de opnieuw gefactureerde factuur weergegeven. Gebruik het factuurvoorbeeld om de oorspronkelijke factuur en de opnieuw te factureren factuur te openen.

Selecteer deze optie als:

Met de aanpassing wordt de verplichting verlaagd.
De oorspronkelijke factuur gebruikt dezelfde valuta als de aanpassing.
U gebruikt worktagsaldering.
De aanpassing verwijst naar de oorspronkelijke klantfactuur.

(Optioneel) Selecteer een factureerbaar project dat is gerelateerd aan het bedrijf of de klant. Het veld

'Factureerbaar project'

op de factuurregel wordt ook automatisch ingevuld.

Selecteer een referentietype op basis van de vereiste voor het land waarin u zaken doet.

Wanneer u een type internationale referentie selecteert, moet u een ondersteunend

referentienummer

invoeren.

Deze datum wordt automatisch berekend op basis van de factuurdatum en betalingsvoorwaarden. U kunt de datum overschrijven door een nieuwe datum in het veld

'Overschrijving vervaldatum'

in te voeren.

Valuta waarin de aanpassingsfacturen en de betaling verschuldigd zijn.

Wordt weergegeven wanneer u geen belastingintegratie van derden configureert voor het bedrijf ''.

Het totale belastingbedrag voor de klantfactuur, berekend door Workday of geïmporteerd uit een belastingservice-integratie van derden.

Wordt weergegeven wanneer u een integratie voor belastingservices van derden configureert met de optie 'Niet-rapportage' voor het bedrijf ''. ZieConcept: integraties van externe belastingservices .

Hiermee wordt berekend wanneer de

bronbelastingcode

als

realisatiepunt

'

Factuur'

heeft.

Als u intercompany transacties inschakelt, kunt u meer dan één optie selecteren.

Met uw selectie worden andere regeldetails uit de verkoopitemdefinitie ingevuld, zoals de prijs per eenheid en de belastbaarheid.

Als de valuta voor het verkoopitem en de aanpassing verschilt, wordt deze waarde automatisch geconverteerd naar de valuta van de aanpassing.

Voer een positief getal in.

U kunt de verzendende klant en het verzendadres wijzigen voor elke verzenden-aan-verbinding die u voor dit klantprofiel configureert in het

verbindingsoverzicht

. Als u gesegmenteerde beveiliging configureert, kunnen alleen gebruikers die toegang hebben tot het klantdomein de klanten en adressen voor verzending bekijken.

Hiermee wordt aangegeven of de factuurregel belastbaar is. Wanneer u de belastbaarheid configureert als onderdeel van een belastingregel voor een verkoopitem, wordt dit veld automatisch ingevuld. Als er geen toepasselijkheid aan het item is gekoppeld, past Workday de belastingregel voor het land van bestemming toe. Als u de belastingregels voor een verkoopitem en land niet hebt geconfigureerd, wordt de belastbaarheid automatisch ingevuld op basis van het verkoopitem of de opbrengstcategorie.

De belastingcodewaarde wordt in Workday ingevuld op basis van een factuurkop. U kunt een waarde handmatig overschrijven of door het volgende te selecteren:

Verkoopitem
met een belastingcode.
Klant voor verzending
en
adres voor verzending
op de factuurregel. Deze velden worden alleen weergegeven als voor de factureren aan
-klant bedrijfsconnecties voor verzending
zijn geconfigureerd in het
verbindingsoverzicht
in het klantprofiel.

U kunt een van de belastingcodes met realisatiepunten '

Factuur'

of

'Zelfinhouding klantfactuur'

selecteren. Dit veld wordt automatisch ingevuld wanneer u bronbelastingcodes configureert voor de volgende regels:

Bronbelastingregel voor land
Bronbelastingregel voor item

Selecteer het type belastingmomentdatum voor de factuurregel. Het datumtype van het belastingmoment is vereist wanneer u een

transactiebelastingcode

opgeeft op een factuurregel.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u
het selectievakje Datumconfiguratie belastingmoment voor transactiebelastingen inschakelen
in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
in uw tenant hebt ingeschakeld.
In Workday wordt het datumtype van het belastingmoment automatisch ingevuld met
de factuur-/aanpassingsdatum
en wordt gebruikgemaakt van de reguliere transactiebelasting.
Wanneer u het selectievakje '
BTW op betaling'
inschakelt in de
taak voor het bewerken van belastingdetails bedrijf
, wordt automatisch het volgende uitgevoerd:
Hiermee wordt het datumtype van het belastingmoment ingesteld op
'Betalingsdatum'
.
Gebruikt transactiebelasting voor betalingen.

Voer een belastingmoment in om de belastingperiode van de transactie te bepalen.

Voeg worktags toe aan de factuurregel om:

Zoekresultaten maken.
Maak het zakelijke doel duidelijk.
Ondersteuning voor multidimensionale rapportage.

Overschrijf het koerstype dat wordt gebruikt om de wisselkoers op te zoeken.

Overschrijving van de datum op basis waarvan de wisselkoers is opgezocht.

Voer een valutakoers in om de wisselkoers te overschrijven of geef een koers op als er geen standaardkoers beschikbaar is.

In deze sectie wordt de standaardvalutakoers weergegeven die in uw tenant is gedefinieerd. Deze is gebaseerd op de factuurdatum.